【漁民系列】是旦開一邊都有正回報

 

大家好，今次係小弟漁網第一次寫文章，分享吓做交易決策嘅心路歷程，請大家多多指教。首先好多謝博士俾個機會我寫下嘢，同都好感恩，可以喺漁夫群組度同有經驗嘅師兄師姊一齊學習。

小弟大約係歐債危機嘅時候開始聽博士嘅分析，大大話話都已經八九年了，當然依家嘅系統冇得同以前嘅相比，我都好坦白咁同大家講，自己一向嘅成績都麻麻，可能唔夠天份，亦都改不了自己嘅壞習慣，經常10上10落嘅打法，令自己進退失據，曾經亦用槓桿輸過大錢。所以當博士離開舊舖嘅時候，發覺冇咗一個好嘅分析，賺唔到錢，就停咗一排。

直到喺舊年年頭嘅時候，處理好自己屋企嘅事，知道博士出山，就參加漁夫系統。嚟到之後，先至發覺，原來係股市上面贏錢，唔係一定需要好準確咁知道短期嘅方向，最緊要嘅反而係資產配置，即係我哋嘅Plan ABCDE。咁當然對於我自己來講，梗係冇咁快明晒啦，開頭果幾個月都係喺度炒上炒落，成績都依然麻麻。

去到舊年年中，開始發現金價有見底嘅跡象，同時博士亦都經常提及黃金，於是就開始推翻自己之前用嘅一套唔得嘅方法，積極咁樣建立A B C D E。結果去到而家，金價，美債，Plan C 工具做得好好，自己跟博士PlanD工具都好， 唯一美中不足嘅係，未改得晒自己壞習慣，亂做淡倉，影響Plan D嘅整體回報，不過有keep住 2:1 好淡比例，同埋主要係用期權做，整體Plan D都有錢贏。如果好似以前咁，以為自己會睇啱個市嘅未來方向，喺今年咁波動嘅情況，真係九死一生！所以我永遠都記住，博士講過唔好亂咁做淡，亦都未見過有錢嘅人係完全冇貨喺手⋯⋯希望好快就戒甩這個壞習慣。

講返最近嘅操作，記得10月上旬嘅時候，博士不只一次提醒要留意A股市場，話中港市場可能第四季會跑贏，要加大Plan E中國市場比重。睇返Plan E，除咗風中勁草，仲有A股 ETF，於是自己除咗揸咗風中勁草入邊嘅強勢股， 為咗減低自己揀錯股票嘅風險，就用咗期權去博A股ETF，2822及3188。不過要留意，就算睇好都唔代表可以過度槓桿。由於本身自己都持有少量納指Put，及VIX Call，見到A股強勢，能量長期維持平均三格以上，咁10月就進取少少用Bull Spread 去博。

睇返兩隻A股 ETF 2822同3188 ， 2822係強少少，10月12日有一支大陽燭升上，風險管理就用嗰日嘅最低位做stop，於是10月14號就入咗第一注11月嘅2822 及3188 call。再喺21及23號於接近高位（因為驚唔夠貨），再買咗一注細嘅12月call。跟住27號裂口大跌，帳面上由盈轉虧，幸好收市守到10月12日嘅底位，當日收市前，再買多一注11同12月嘅call。同樣嘅事情發生係10月30號，A股 ETF回落，但收市價在10月14日在低位之上。由於自己之前有D風中勁草食咗糊，手頭上多咗現金，於是就攞利潤嘅一部份再買入11月同12月嘅call。

博士講過，用以小博大嘅方法，最好係用beta系數大於1.0嘅股票，其實呢兩隻ETF，爆發力係唔夠嘅。所以，用bull spread 可以減低成本，補償返爆發力不足嘅問題。睇返呢兩隻ETF，喺30號之後就冇再創低位，反而穩步上升，直到11月5號才爆升！我自己就唔貪心啦，用接近開倉成本沽出高一格的call，製造接近負值Bull Spread，咁樣就可以睇多陣，一來可以食到未完嘅升浪，二來自己又冇咁擔心，因為已經接近零成本。只係留返一兩張單頭嘅12月call，以防之後再爆升。

記得自己上次大選嘅時候，就係因為10上10落嘅打法令到自己進退失據，當市場開始priced-in 侵侵當選嘅時候股市跌得好勁，之後好快上返仲係咁升。果次當然冇錢贏啦，但係反而今次，用Plan A B C D E嘅方法，就算開邊一邊，都可以有正回報。

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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師，並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
股市漁夫是香港財經媒體，而股市漁夫選股系統由莊志雄博士及成家博客Homeblogger團隊共同研發，2018年 11 月11日正式推出，此前莊志雄博士曾任職《信報》研究部主管，並先後於和記黃埔、AXA安盛、永泰地產有限公司、永道管理顧問有限公司（Coopers & Lybrand）等不同類型企業及上市集團擔任管理顧問、財務及市場分析工作，涉及範疇包括資產管理、地產、電訊及電子商貿等。