^^[聶升專欄] 我的多元收入起步點 / 供股 (2017/05/16)

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環球能源資源 (8192)

今日首先與大家跟進於3月24日分析股份樂嘉思控股 (8415),當日開報0.28元,較前一天收報0.285元低開一個價位,有讀者表示於此價進場。然而,股價不如預期發展,截至5月8日收報0.199元,賬面損失已近29%,並於5月9日下跌7.54% (0.199 → 0.184元),令虧損擴大至超過34%。不過若以當日低位0.182元計算,最多亦只跌了8.54%而已,並且成交量只有414萬股,相對街貨量2.80億股也不足1.50%,同樣不算是巨量成交,所以毋須在意。於5月10日股價重上0.195元,較5月8日收報0.199元只差四個價位,證明5月9日的下跌,有心人只是想「震走」一些定力不足的散戶,根本無意向下炒。事實上,有心人持有大量街貨,「震倉」只會令其賬面損失大增,參考5月10日中央結算系統 (簡稱CCASS) 數據,參與者只有99名,而普遍的應超過100名,卻持有279,990,000股,與招股規模2.80億股只差10,000股,反映在CCASS的全屬街貨,當中首五名參與者均持貨超過2,000萬股,認為全屬有心人持股機會大,她們佔參與者總數5.05%,卻持有1.89億股,計出街貨佔比為67.50%,因已高於六成,反映貨源已被歸邊,明顯日後有托價散貨的需要,請繼續耐心守候。而從5月11至15日雖見「三連陰」 (如下圖),但平均單日成交量卻不足56萬股,證明有心人未有行動;另考慮到上市日期為今年1月12日,直至6月12日才足半年,暗示有心人不急於行動,這也是應持股待升的線索。

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被動收入 談何容易

轉個話題,續談早前的「多元收入」,其實追溯至2000年4月出版的《富爸爸‧窮爸爸》,當中提到被動收入,為不少讀者所嚮往。簡單來說就是買樓收租,再以租金收入供樓,繼而在供股一層物業後再重覆上述做法,當你坐擁四層或以上的物業後,就能享受財務自由。然而,距今已超過17年,真正能因此成功辦到財務自由的人,實則寥寥可數,皆因單是處理第一層物業的首期,很多人經已吃不消,所以關鍵始終在如何取得第一桶金之上。我在2016年初出版的《小資族創富錦囊》(如下圖) 序言寫到回想我在25歲時也只有30萬港元而已,不過那年我用了這筆錢來結婚,所以我和很多香港人一樣,都是在25歲時由「零」開始的。雖然如此,當你看此書時,其實我還未到35歲 (如今自住物業亦已供滿),太太沒有工作,與印傭專心照顧兩個寶貝女和打理家務,又有一層已供滿的海外物業 (現已有兩層),總算已脫離小資族。

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創富四式 個人分享

書中提出四個創富的元素,就是開源、節流、儲蓄和投資,若大家是聶Sir,會選擇如何入手創富呢?可能說是投資的讀者較多,不過如果身無分文,空有越卓的投資技巧又有何用呢?當然,部分讀者會認為透過問銀行借錢再進行投資是一種選擇,但始終投資,尤其是細價股操作的收成期,是我們難以掌握的,加上在還款期臨近時,壓力自然加增,亦會影響投資決策的判斷,所以不是可取之法。而我當時實則透過開源、節流、儲蓄獲得第一桶金,先說節流和儲蓄,我只是就地取材,當還在做保險從業員之際,為自己做了十年期滿的儲蓄計劃,又以月供方式買入公司發行的期權,由於兩者都在出糧戶口扣錢的影響,每月可用收入相對減少,變相令自己要節省開支。至於開源,除了正職 (保險從業員) 和兼職 (投資課程導師),我還有租金收入,皆因在工聯會以外我租了一個商住物業,作為任教私人課程的教室,不過我每週只用六小時,其餘時間我就利用網上分類廣告進行招租,賣點是平租 (每小時低至100元) 及交通方便 (港鐵站側),當大部分時段租出後,再篩選那些租客與自己合得來,又讓願意長期租用教室的租戶享有折扣優惠,於取得穩定租金收入後,再對散租的客戶加價,逐步提升時租,最後才向長期租戶提價,就能令租金收入提升,這正是我在《富爸爸‧窮爸爸》一書中取得「以租賺租」的靈感。本周四再與大家分享購買外國物業的經驗。

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偷步離場 不能排除

現看今日分析股份,環球能源資源 (8192) 於5月11日收市後發佈供股結果,而昨日 (5月15日) 為供股貨出爐日期,再上個交易日股價介乎0.365至0.305元,波幅超過16%,不排除有心人開始散貨。不過觀乎成交量及成交金額分別約2,579萬股和827萬元,計出平均成交價為0.3206元,較供股價0.30元高出不足7%,不存在散貨誘因;加上昨日收報0.325元,平均成交價為0.3146元,亦與供股價接近,引起我的關注。早前宣佈供股日期可追溯至3月29日晚上,供股比例為2供1,屬小規模供股,亦毋須通過決議案已可進行。供股價0.30元較當日收報0.38元折讓21.05%,與一般授權配股折讓上限為20%以下接近,反映屬小折讓供股,連同小規模供股的鋪排,認為有心人無意將股價向下炒。結果翌日平開於0.38元,最低亦僅見0.35元,較0.38元跌幅不足8%,最終收報0.36元,跌幅收窄至5.26%。由於供股比例為2供1,不排除有心人會偷步離場,供股公告顯示供股貨約3.45億股,我認為股價為0.35元或以上,較供股價高出16.67%,有心人才有可能偷步離場。參考3月30日至4月18日,以及4月28日至5月11日才見股價為0.35元或以上,期內高位和最高收市價分別為0.43和0.415元,僅見於4月10和5日,較供股價高出43.33%和38.33%,的確存在偷步散貨誘因。然而,期間累計成交量約1.55億股,即或全數為有心人釋出貨量,並且換手只有一次,佔供股貨不足45%。

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供股結果 分佈解讀

此外,供股結果顯示額外供股獲認購約2.21億股,實則獲發約1.06億股 (如下表),較上述約1.55億股為少,存在偷步散貨可能,但若看按配額供股期間 (4月20日至27日) 收市介乎0.325至0.355元,較供股價之最大差距僅18.33%,理應散戶股東參與供股意欲不大。故此如今公眾股東按配額認購約1.97億股,屬有心人認購股份機會大,連同額外供股,有心人應已承接不少於3.00億股,對比上述約1.55億股,明顯不足以有心人散貨,所以認為有心人已偷步散貨機會不大。

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供股期間 未有炒權

另一分析在權價表現,供股權 (臨時代號:8579) 於4月20至27日期間進行交易,這六個交易日之平均成交價介乎0.0818至0.0213元,波幅近74%,存在有心人藉著沽權散貨可能,不過累計成交量約2.74億股,少於公眾股東可承接供股貨約3.02億股,而相對成交金額約987萬元,計出平均成交價為0.036元 (如下表)。參考上述公眾股東額外供股約1.06億股,暗示可釋出同額的供股權,按平均價0.036元計出有心人所得約381萬元,反映當時「炒權」散貨的機會亦不大。既然撇除「沽空」和「炒權」的可能,倘若供股結果顯示「供乾」,有心人便需要托價散貨,自然適用於「供股後炒」操作。

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貨源歸邊 有得計算

誠如上述分析,按配額供股期間公眾股東參與供股意欲不大,所以最終認購股份屬有心人機會大,暗示不論按配股供股,或是額外供股,供股街貨也可視為已落在有心人手上,可得出「供乾」的結論,便需要將供股街貨量約3.02億股釋出市場。若以發佈供股結果翌日 (5月12日) 計起,兩天的合計成交量不足5,900萬股,即或全數為有心人釋出貨量,仍不足兩成,反映仍有很大的散貨空間。再看中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示於5月12日供股貨開始被放在其中,卻只有約2.75億股,即超過7,000萬供股貨未有放進CCASS,扣除主要股東時光榮 (佔權12.50%,非執行董事) 認購約4,318萬股未有放入CCASS,其餘約2,766萬供股貨屬街貨,亦未放入CCASS,暗示有心人未有行動托價散貨。當日參與者有201名,持有約9.66億股,扣除時光榮放在CCASS約6.20億股後,CCASS街貨量約8.79億股,其中首七名參與者均持貨超過4,500萬股,仍為屬有心人持貨機會大,她們佔參與者總數僅3.48%,卻持有約5.34億街貨 (已扣除時光榮在CCASS的貨量),計出街貨佔比為60.71%,因已高於六成,反映貨源已被歸邊,連同上述各項分析,證明股份需正面觀察。

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於5月15日收報0.325元,基於上述分析,讀者可自行決定是否值得制定適合個人需要的操作策略。另須留意兩件事,其一是雖然上文分析已確認「供乾」,但於有心人未有行動時,股價傾向於0.30至0.35元之間橫行,若有按捺不住的散戶沽貨時,股價有可能呈「陰跌」格局,所以讀者進場前要有隨時「坐貨」的心理準備。其二是此乃創業板股份,預期股價波動性較大,買入前須評估個人承受風險能力。

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聶Sir

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

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以上純屬個人研究分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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股 量 計 算 分 析 – 披露搜尋/股權整理/資料串連
配 發 權 證 炒 賣 – 五大準則/成本分析/部署說明
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細 股 圖 利 流 程 – 股票篩選/分析方法/買賣啟動

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
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被call 貨或接貨之流程
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歷史波幅與引申波幅
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Option 4:課程內容

short strangle & Long straddle與long strangle

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Bull ratio put spread
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簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
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投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
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熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

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上堂情況:

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Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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