【漁民系列】低風險買入點

大家好,又係我漁米家😄
上一集講到整個交易框架嘅理念,同埋選股方法,今日會集中討論點樣去搵一個低風險嘅買入點,這亦可能係一般人最喜歡聽嘅嘢😆
補充上一篇文章所講嘅嘢,我時時刻刻都依據股價圖做出股票買賣判斷,因為股價同成交量透露住買家與沽家之間嘅角力。不過,通常啲人一聽到我咁講,就會立即跳出嚟反駁,話所有股票背後都有莊家操盤,啲股價圖係專登做出嚟,呃你呢啲圖表派。而我就認為,可能呢啲人睇得電影多,所以經常都會諗陰謀論。當然有一些股票貨源歸邊,波動性可以好大,尤其係$1以下嘅股票,被操控嘅機會係會高啲嘅。正如我之前所講,我呢個玩法係已經剔除$1以下,同埋成交額低於1千至2千萬嘅股票,理由係成交越大嘅股票,越冇可能有莊家操盤。對於一隻一日過億成交既股票嚟講,就算係投行都可能只屬於中型買家。當然仲有其他方法可以分辨莊家股,不過唔係今次討論嘅重點,有時候簡單到上網望下有咩人推介某隻股票都已經估到。如果係新手,一開始最好都係先trade成交大既股票,減少中招嘅機會。但作為一個Trader,最終都要學識交易一啲細少少,自己又唔係好認識嘅股票,根據我以往經驗,被散戶忽略嘅股票,可能得到嘅回報對風險比例更大,5:1 reward/risk ratio在市況好的時候好常見。經驗亦話比我知,$1-10嘅港股用VCP買入,可以好有爆炸力。
近排好多人都有聽過VCP交易形態,但係如果只係死記硬背VCP,係唔能夠理解其背後嘅真正意思,有跟過米Sir嘅人都知道,VCP交易形態係源自於William J. O’Niel 嘅cup with a handle技術形態,而真正嘅老祖宗可能要數到Jessie Livermore ,當時連股價圖都冇就可以領略到呢一個突破交易買入法,真係非常之厲害👍🏻
VCP交易形態嘅背後真正原理,係買賣雙方於一個價格交易區間內不斷角力,間接透露緊買賣雙方嘅心理狀態,一啲高追被綁嘅買家想等待股價升返到自己買入價甩身,去到一啲關鍵低位又會有另一批買家湧入撈底,股價如果再上又再有一批之前成功撈底嘅買家take profit ,如是者不斷上上落落,於一個區間內整固至波幅收窄,等待股價突破小區間嘅時候才買入。理想小區間係<5%,但7-8%甚至乎10%其實我都可以接受,視乎股票嘅市值去決定。另外都可以用注碼大細來控制風險。
VCP 交易形態有3種演變,普通VCP、Cup Completion Cheat 同Low Cheat。就算過晒這些買入點都仲會有機會形成一個新嘅pivot point。好多人覺得因為太多人知道VCP交易,所以會失效(其實我曾經都有懷疑),因為咁多人知嘅嘢通常唔會再有效。不過後來諗返轉頭,多咗人用呢個方法,反而去到某個大家都見到嘅關鍵位時,先會一齊入市形成一支大陽燭,特別係用Low Cheat, 好常見1至2支大陽燭就升到前頂,1909係一個好例子。
以下是經驗之談,過咗關鍵買入點3-5%,我係一定唔會追入,呢個規條我覺得特別重要!因為市場上有太多日日要開飯嘅day trader 參與買賣異動股,我係冇辦法知道高追之後會唔會一下子散水喺收市前拉回,尤其係市弱既時候,呢種情況特別明顯。
除咗VCP形態之外,其實我亦有時候用回調買入法,但係經過我呢一年嘅測試,呢個方法我傾向只留俾超級強勢股(呢種超級強勢股百中無一),仲要係市寬升嘅時候先好用。香港大約有3000隻股票,所以通常只係得15-30隻超級強勢股!我依家已經比較少用呢個方法,尤其係大市回軟嘅時候,真係唔容易分辨到究竟係接緊飛刀,定係一個回調買入嘅機會。不過,我見過好多散戶會喺市弱嘅時候用回調買入法,就算好彩買到個低位,可能都要坐一頭半個月先回升,唔好彩嘅可能要等幾個月,不斷喺一個價格區間度盤整,悶都悶死🤮
正如我之前所講,我係一個趨勢投資者,冇趨勢嘅股票我點解要介入呢?跟住落嚟就真係今次重點,市弱嘅時候,我反而會用突破買入法,搵出有冇股票開始形成一個新嘅VCP 並準備突破,但要留意大市轉弱頭幾日會有好多假突破。另外要控制風險,其實係可以選擇用一個較細注碼去開倉,我叫呢種方法做試倉,因為可以提高自己對市場嘅觸覺,就算觸及止損都唔會嚴重影響整體組合表現。因為既然選擇喺市弱嘅時候開倉,咁即係對後市嘅睇法仍然樂觀,同一個時空有兩隻股票可以揀,一隻股票係行緊一個新嘅VCP,另一隻就回調緊,明顯地前者較為優勝,但散戶通常都係選擇後者,因為佢哋以為回調之後「抵買」。我哋要時時刻刻記住,展開新升浪嘅時候,新既領頭羊可能已經唔再係上一批強勢股。
坊間太多人過份着重VCP,其實VCP只係代表一個買入機會,並唔係話有VCP嘅股票我哋都要買入。正如我之前所講,選股就好似起樓建地基一樣,地基都未打好,好難做到持續地穩定地跑贏指數。極端啲講,如果選股好,10天線升穿20天線一樣可以作為一個買入方法,我亦都見過好多人唔用VCP都冇問題。
小米係一般散戶至愛,因為佢上年真係升得好靚,如果近排先用回調買入,結果會係點?呢刻冇人知,起碼一定要用時間去消化上方蟹貨,才有機會再展升浪,短則一頭半個月,長則三幾個月都唔定。另外一個例子就係中芯國際,如果仲揸住呢隻過氣領袖股,食驚風散都食足超過半年🥶
最後都係奉勸大家,市寬向下嘅時候都係盡量減少交易,明明12月至1月底期間可以乘風破浪,贏盡easy money,為乜要等到逆市嘅時候先嚟冒進?其實係好危險⚠️
2月我有幸成功做到炒股不炒市,參與幾隻逆市上升嘅股票。當中亦要依靠淨低落嚟嘅20%米Sir以外嘅嘢,裏面包含咗一啲資金流同埋盤路分析,同埋某一啲關鍵價位發生嘅新聞,如何影響股價嘅判斷及深入分析,我會統稱為「盤感」,但呢啲就真係好難三言兩語可以講到,都係要針對每個case去判斷。所以建議大家先順勢而為,有機會先再學習炒股不炒市。 (待續)

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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師,並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
股市漁夫是香港財經媒體,而股市漁夫選股系統由莊志雄博士及成家博客Homeblogger團隊共同研發,2018年 11 月11日正式推出,此前莊志雄博士曾任職《信報》研究部主管,並先後於和記黃埔、AXA安盛、永泰地產有限公司、永道管理顧問有限公司(Coopers & Lybrand)等不同類型企業及上市集團擔任管理顧問、財務及市場分析工作,涉及範疇包括資產管理、地產、電訊及電子商貿等。

 

 

 

 

 

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