就是就算最頂級的交易員平均勝率也只是50-60%,為什麼?

 

索羅斯:你會發現當做對決定的時候賺得多,就算你賺錢的機會率不高,你仍有盈利。

交易中最重要的是當在賺錢時所賺取的幅度大,虧損時所損失幅度小的,即使勝率低,也能實現利潤。交易只不需每次都做對選擇,只需輸少羸多即可。

確定風險與回報的方法,首先要設定預期可達目標價,並設定止蝕價以防止預期結果不會發生,你可以將重大阻力位或歷史高位作為利潤的目標價,而風險則是你止蝕位。

絕大多數交易員難以獲得高勝率,尤其在出現止蝕嚴重或頻繁的情況下,往往簡單獲得利潤的途徑不是要試圖在每個交易上做對的事,而是遵守事前設計好的交易框架內駕馭趨勢。

若有一個3:1風險/回報率的公式,交易員有100美元則可以賺取300美元,如果以每股30美元價格購買100股股票,并且止蝕價設定為29美元,只有在股票預期可達33美元的情況下才購買該股票。如出現理想的情況下,股價達到34美元,則止蝕價可更改為33美元,切記設置止蝕需鎖定每股3美元的收益。

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如你遵循此計劃執行,在十次交易後,你的交易帳戶可能如下列所示:
·損失100美元
·賺300美元
·損失100美元
·賺300美元
·損失100美元
·賺300美元
·損失100美元
·賺300美元
·損失100美元
·賺300美元
利潤1000美元,勝率僅30%
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若你容忍到達止蝕價卻不作出止蝕行為,並期望它可以在將來為你帶來利潤,那你將快速陷入困境。

如果你交易的股票從30美元下跌到29美元,你沒有作出操作,它會否繼續下跌至20美元?即使你勝率是80%,若你將止賺位設定在31美元,你將會無利可圖。

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·損失1000美元
·賺100美元
·損失500美元
·賺200美元
·賺100美元
·賺100美元
·賺200美元
·賺100美元
·賺100美元
·賺100美元
即使10次贏8次,仍然會虧損500美元!
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請記住,當到達你所設置的止蝕價,已證明你早前的預期是錯誤的,嚴謹遵守止蝕可避免不必要的損失。同時你必須留出足夠的波動空間以應付日常的波幅,並使用適當注碼或分注來交易。

盡可能嚴謹遵守止蝕止賺指示,因你永不知何時是最正確的進場時間。
你需清楚每筆交易所承受風險,好讓止蝕虧損了亦不至於需過份依賴日後的升幅。

獲得利潤時的大小與獲得虧損時的大小,是由你的賺錢能力決定並不是勝率的高低。

股市漁夫

 

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