【Jack Sir 操作日誌 0609】節奏分析法

港股又在5月30日跌破30,000點後,瞬間在3日內升回31,000之上,這已經是今年以來第5次。
我喜愛使用節奏分析,在某些周期裡,可減低趨勢交易法的不足及缺點。
以追勢交易法來投機的優點,是可在單向市况時可放大利潤,但要享受追勢槓桿高盈利的同時,也必須面對經常盈利收窄,甚至由盈轉虧的無奈。
突發新聞及國際情勢的變化,在不平凡的2018年裡,更顯得只使用基本及技術分析的無助。

近年經常出現巧合的節奏,我過往也提及多次這種例證,例如用年底最後幾個交易日來補足年初單向大趨勢;之前結算日對月初走勢的啟示;又例如今年3及4月份皆在最後幾天下跌,而研判5月份會有同樣的節奏,結果5月份結算日剛好就是跌破3萬點低收的日子。

還有去年的節奏巧合例子是,每次跌穿50天移動平均線後,再升回其上時,之後皆急升破頂,全年4次皆相同。

而今年前5個月的節奏例子則是,每次跌破3萬點關卡後,再升回其上時,皆是絕佳的買入時機。
每升回3萬點時,皆為快速上移,避免了途中承擔浮動損失的猶豫,在升回31,000前,很少再跌回30,000點之下,所以有時追勢交易,相比只計算波段來交易高明不少。

6月初才幾個交易日,指數已經連升6日,與5月份同樣是在3萬點之下起步,連升6日後,驚嘆同樣在31,500點附近回跌的巧合

這種節奏巧合經常連續發生,但「斷纜」後就不能再使用,只能留在回憶裡,方便以後再出現前產生「市場直覺」。

投機不是投資,因為放大了槓桿,所以時刻必須有Plan B打算,才可避免措手不及,同時更須有些想像空間,才能達到「暴利」,這些都是全職投機交易員,最少該準備好的思維,才能做好風險管理及應對措施。

在市場超過30年的交易經歷,早就領悟市場絕對公平,每一種策略皆有其適當或不適當的時機,最後成敗就是在於周期的判斷,注碼運用及耐性了。

 

個人的交易方法「並不」適合大部分投資者,建議找到自己承受到的有效交易策略。
以上乃個人之操作日誌,並不構成推薦,建議或誘使買賣之行為,期權價格可能急升或急跌,過往之績效不代表將來之獲利保證,交易員隨時改變看法,投資人應自我評估風險。

 

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
  • 新城財經台散戶奇兵常行嘉賓
  • 策略王直播 專家拆局常行嘉賓
  • 著作:盤房爆炒30年及 ‘那有一天不交易’上暢銷榜 前3名

 

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short strangle & Long straddle與long strangle

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Option 5 :課程內容

渦輪與期權

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簡單選股策略~資金位的判斷
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建立一個適合自己個性而有效的策略
投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
每次熊市週期長度

熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

call put 4式:

01

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上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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