【Jack Sir操作日誌 0202】節奏改變 交易難度提高

 

港股連日走勢飄忽,A股及美股左右大市震盪。
持續一個多月的急速升勢,終在1月29日見高位33,484點後回落。
先回顧過去一星期的升跌節奏。
1月30日期指結算日,指數再下跌300點收,連跌兩天,打破今年以來回調1日後即破頂的節奏。
但1月31日卻是先跌後倒升的走勢,混淆了一些節奏上的研判,當日也有懷疑可能是「死貓彈」的格局,而2月1日的高開低走,下跌245點,似乎又合乎月底結算日之升跌影響月初走勢的研判。
另外,持續多年的美股牛市升勢,一直未有出現像樣的「終極」升勢,直到一月初開始,標普500指數連續四支周線大陽燭,已有「終極一升」的感覺,  暫時所見,雖然回跌的幅度不大,但若今晚收周線,又是非農數據公布日,之前美股逢周五「例升」,看今晚是否會反過來行,若跌破前周低位:在2,808點附近,則整個形態上見頂機會增加。
標普期貨在2800/2808,可說是好淡爭持位。跌破的話有3成以上機會,美股今年已經見頂,不論幾成機率都是一個風險評估。

投機隨時都要作好最壞打算的研判,才不至於面對逆勢時措手不及。
其實每種圖型技術分析也好,節奏分析也好,皆是機率高低的盤算,沒有絕對。

既然結束了之前的節奏,必須重新部署新思維及交易策略,不能再用過去一個月的交易策略面對。

個別股份方面,內銀股是最後拉升指數上破33,000點以上的板塊,建行在1月29日再度急升至9.39的歷史高位後才回落, 引伸波幅持續升破歷史波幅,尤其是期權價外call,高見39%之上。因為建行股價升幅大大超出歷史波幅,連日的急升幅度放大,造成股價升時,除了call 升幅驚人,連不少價外put也上升。
過去兩天趁高iv ,有建立short call 3月遠strike price ,再升破昨天高位減倉。並打算跌破8.50元逢低分注short put 。

至於港交所,多次受壓於300至306元附近,昨天也有趁著IV仍然高的優勢,short call 3月350元,重上300元再分段止蝕。
建行及港交所是今年以來首次開short call 的股份,且看成績如何?

中人壽走勢轉佳,但put iv 極低,call iv 極高,ATM 或ITM short 又容易震倉,只能少量應對。

新地自星期一高開在高位139.80之後便連續陰燭,今日更離譜,高開後一度下跌3元,上周建立的好倉已在周一周二平。

長地,終於升穿75元多重頂,但欠成交量,若又跌破74.20可證明是假突破。

賭股公布賭收後,走勢普通,應該是之前一日已有人偷步,今天平銀娛減金沙。

中移動跌破82元,iv 也繼續跌,再減一些剩下好倉,升穿82.05再打算。

友邦始終未能突破67.5元,繼續行陰燭多日,過去兩日有減好倉,今天暫時小陽燭,去年12月也試過大陰燭後,開始小陽而最後回升的記錄,但持倉不敢進取。

 

Option Jack




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