^^【聶SIR】又一次供股操作獲利經驗 (上) (2017/05/10)

8179-20170510

 

 

 

今日與大家檢視一隻股份的績效,筆者於另一專欄在3月27日分析新煮意控股 (8179),留意原因是於2月28日晚上宣佈供股,規模為1供1,因為大過2供1,所以要通過股東特別大會才可進行,此股已於3月24日晚上寄發通函,暗示有心人已收夠貨投票機會大。

 

 

 

供股價為0.14元,較宣佈當日收報0.17元,折讓17.65%,較一般授權配股折讓上限為20%以下還要低,屬小折讓供股。翌日開報0.149元,裂口低開12.35%,已是全日最低價,僅錄得一宗12,000股成交。但由於決議案未獲通過,有心人沒托價散貨誘因,當然也不會將股價向上炒,因此當日高位0.168元亦只有一宗48,000股成交而已。最終收報0.154元,跌幅收窄至不足一成,當日成交量約638萬股,佔現時公眾持股量約8.31億股不足0.80%,如此低的成交量反映有心人未有行動,不過已是倒數至去年10月11日的第二高成交量,最高約648萬股則見於今年1月24日,與上述約638萬股相近,表示宣佈供股前超過四個月因有心人沒有行動,令成交變得疏落。正因如此,股價自去年9月7日收報0.28元後,股價便反覆向下,與2月28日收報0.17元比較,跌近四成,形成「陰跌」格局,可見如今屬「低價供股」。參考宣佈供股前52週低位為0.145元,較供股價僅高五個價位,認為供股價具吸引力,不排除藉著今次供股令有心人可於低價收貨,初步認為部署「供乾」機會大。

 

 

上次配股重點

當時也指出值得留意此股於1月6日完成一般授權配股,規模約1.60億股,佔當時已發行股本兩成,即用盡一般授權配額,集資淨額約2,280萬元,全數用於放款業務,當時公告提及截至去年9月30日貸款賬目及潛在借款人對貸款之需求約3.42億元,於供股公告亦提及截至去年12月底貸款總額仍維持在約3.42億元不變,而預算本年底將擴大約1.50億元,至約4.92億元,即較2016年同期增加近44%。扣除上述的配股集資淨額,及截至今年1月底現金及銀行結餘淨額520萬元,尚欠約1.22億元,而今次供股集資淨額不少於1.32億元,理應足夠貸款業務需求,不過實則集資淨額用於此業務約6,000萬元,暗示仍需約6,200萬股,預算於今年5月舉行新一屆股東週年大會取得新的一般授權配股額度後,集團再宣佈配股機會大。

 

 

同一金融中介

我亦留意到上述配股貨於1月6日被放進中央結算系統 (簡稱CCASS),分別是軟庫中華金融 (今次的配售代理,4,236萬股)、智華證券 (4,200萬股)、元大證券 (約4,100萬股),以及凱基證券 (3,438萬股) (如下表),截至3月24日這四名參與者不但沒有減持,歷時已超過兩個半月仍未散貨,認為屬有心人持貨機會大,並且其中軟庫中華金融、元大證券和凱基證均有增持股份,分別約458萬、42萬和近8,000萬股,參考配股價為0.144元,視為有心人成本價,並因此股較供股價高出四個價位,進一步反映供股價吸引。同時無獨有偶,今次包銷商之一是軟庫中華金融,亦是上述的配售代理,倘若上次配股有心人收貨的推斷正確,理應今次供股也是有心人收貨的另一手段,基於涉及同一金融中介,不排除有心人屬同一批人,所以筆者認為今次供股是有心人在進一步收貨,屬於「串連財技」。

 

插圖

 

有關此股後續分析,請看本周五 (5月12日) 發佈文章。

 

 

聶Sir

 

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

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