【期權教室】莫家強:(第03集)風險管理是贏錢的基礎

 

索羅斯曾經講過,賺錢的投資通常都是沉悶的。這句說話,完全能夠說明為何有些投資者付出了時間,每日勤勞地鑽研股市,但最後仍然賺不到錢。試舉一個例子,很多人都鍾意炒股票,但這種玩法,以我從事證券業多年所見,其實是很難賺錢的。只不過,炒股票的過程,看著股價上落進行買賣,是一件很刺激的事。而且,賺錢的一刻,確實又會帶來很大的成功感,所以,很多人即使賺不到錢,仍會繼續炒。

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當然,有人會視炒股為娛樂,這樣其實也未嘗不可。但是,我不是這種人,投資在我而言,目的就是要穩陣地賺錢,所以,我會傾向運用最簡單直接的方法,去達到這個目的。而Short Put 配合適當的風險管理,就正是最簡單,又穩陣,又可以賺到錢的方法之一。

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上一篇文章講過,價外Short Put 先天性享有優勢,長做勝算很高,大慨的效果就像在賭局中做賭場的一方。唯一可能輸錢的原因,就是不懂如何控制風險,被突如其來的跌市一鋪清袋。因此,我們有必要學好風險管理,這樣才能在市場上長賺長有。

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做Short Put 不能有個博字

我教人做Short Put,有幾個口訣,第一個是「只賺穩陣錢」。具體的意思是,做Short Put 不能有個「博」字。例如,我做恒指Short Put,通常行使價最少會做低三千點。好處是,頭一千點的跌幅,對倉位的影響會很微,風險較低。正常情況下,大市跌過千點,一般都會有反彈,到再跌的時候往往都已經接近月尾,期權金也可能已經賺得七七八八,可以隨時平倉。

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然而,如果市況有跡象轉差,只要有少許可能性會下跌三千點的話,我都不會博,在未出事之前就會平倉。這個做法,讓我避開了多次股災,很多人要輸五成以上的跌市,我都能夠全身而退。

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以上提到的內容,以及未來兩篇文章所講的要訣,也不是甚麼有趣的方法,但對於想以期權賺錢的投資者來說,非常重要。就像學任何事一樣,學好基礎,往後的路才會暢通無阻。

 

 

莫家強 – Alex Mok
2004年 開始投資股票
2007年 大升市靠買賣窩輪賺得第一桶金
2008年 金融海潚錯估市況,投資輸乾淨
2009年 開始鑽研期權,自此投資表現一直改善
2015年 憑自創策略避過股災
【on.cc東網】《CAPITAL WEEKLY資本壹週》財經專欄作家
【AM投資研究室】創辦人
喜與同道人分享和交流研究心得,現為證監會持牌人
證券公司營業副總監、投資課程導師、MENSA會員




 

 

莫家強(Alex Mok)
《資本壹週》/【on.cc 東網】專欄作家
《新城數碼財經台 – 散戶奇兵》客席嘉賓

《ViuTV – 粵港財富通》訪問嘉賓
過往曾與多間發行商合作舉辦講座,
包括UBS、HSBC、JP Morgan、Credit Suisse、Macquire、SG等。
現時在證劵公司擔任營業副總監。
曾任港大客席講師,講解衍生工具市場概況。

Facebook 粉絲專頁 – 智取期權


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報 名(課程編號:TEOPAA20)


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(課程編號:TEOPCM)
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莫家強【美股實戰選股課程】 TEOPDF

2020-06-09(二)19:30-22:00(第1堂)
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費 用:$5000
地 點:網上直播

(課程編號:TEOPDF)
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