【金SIR】基金生涯系列01-基金生涯悟出來的道


轉眼間又到將近到年尾結算的時候,人到中年自然感觸良多。回想筆者自2005年開始便已寫財經專欄,2007年市況牛氣沖天之際加入了對沖基金公司。後來在2008及2010年,分別教授過投資課程,此後自己成立了基金公司,當上董事總經理,然而最後因為種種原因和機緣,決定賣掉了基金公司股份做回自由投資人,十個年頭就是如此「走咗轉」!

 

 

驀然回首十多年前的投資日記,發現自己對投資的熱誠未有減褪外,操作投資的方式與方法亦有很大變化,今天不妨將筆者過往的心路歷程跟大家分享一下。

 

 

2000年前,筆者的確對投資熱誠十足,但認知就認真不足,就如許冠傑名曲《鬼馬雙星》的歌詞一樣:「『投資』如賭博,贏輸都無時定;贏咗得餐笑、輸光唔駛㷫…」2000年開始,因著工作關係和機緣巧合,平日消閒讀的漫畫和小說,統統變成上市公司年報,亦因此逐漸對各行各業以至公司的真真假假有了個眉目。當時,我以為只要熟讀上市公司的情況,副加以適量的基本分析,便可致勝股場,直到2007年加入基金公司之時,我才知道基金公司原來都會經常作出各種買賣行動。無他,既然我受得人錢財(管理費、績效費),就自然要替人尋找投資機會。可是我後來又發覺,所謂的投資機會,說實在的,都是「相對的投資機會」,因為即使在跌市時買入「抗跌」類股份,本質上卻不見得能保障資產安全,同時為了要交待客戶,少不免會為自己造成無形壓力,或作出一些後來看似多餘的買賣行動。幸好,筆者尚算有一定的運氣,平平安安地渡過2008年金融海嘯,尤記得當年感受最深的月份,是十月,各板塊在火燒連環船,個股亦表演九十度下插式跳水,至於小弟管理的基金,竟能逆市上升5% 左近,當然跟一班手足慶功去吧。當年多少事,都付笑談中...

 

 

當年筆者也開辦過投資課程,課程內容也是「我手寫我心」,將自己用的方法傾囊相授,教大家如何以不同的渠道搜集資訊作分析,以資訊優勢配合市場催化劑(例如國策、或一些無法改變的社會大趨勢)賺取更高回報。但市場是一個不停轉動的時間巨輪,如要不停地搜集資訊再分析,有正職的朋友恐怕慘過一日打兩份工,而年邁的老友記亦兼顧不來。後來筆者逐漸發現,只須學會看懂大勢,配合資產配置的操作,然後適時持有相關資產,才是累積財富的不二法門。投資者如經常接收媒體的投資推介,經常溝貨換貨買入賣出,並不保證閣下能致富,但首先發財的就一定是閣下的經紀(筆者現時做買賣都透過互聯網操作,經紀是誰都不知道)。

 

 

有人說,去賭場輸錢唔緊要,因為我們買的只是贏錢那一刻的感覺…姑勿論閣下如何看待這句話,但無可否認,投資有時感覺的確很像賭博,只要買入和賣出的次數增加,贏錢那刻所獲取的快感都會特別強烈。可是筆者更想告訴你,投資最大的難度,是閣下能否使到投資組合簡單,而組合又能為你持續地、穩定地增長賺錢?要操作起來可不簡單啊,玩花式的投資組合差不多是每個投資人都曉,但如何玩得大巧不工,正是妙處所在。尤其以退休人仕為例,「悶悶地贏」永遠比「過足癮輸」重要,用時間做複利回報,才是為退休投資的不二法門。聽落道理很簡單,但要做到悶住贏錢,當事人要心如止水,非定力不足者所能做到。

 

 

財經新聞如恆河沙數,加上今時今日一個微信Whatsapp或者國內媒體報導,都可以令指數波幅幾百點子。如閣下按資訊不停換馬的話,其實就等於炒作的市場噪音。相反,如果買入的股份能有穩定的經營環境、派息回報、股價能跟隨通脹上升的話,則要千方百計地擁有更多和繼續持有,更要待股價被惡意質殘時侍機買入。

 

 

即使投資者平時做足功課研究,也不代表要即時入市,一名成功的投資者要有耐性,等待投資機會的來臨。所以,作為成功的投資者,投資方法要適時變通,也可化繁為簡,但基本心法例如「低買高賣」、「人棄我取」、「溝上唔溝落」或「止蝕不止賺」等等,在人類往後的投資歷史而言,應該都不會有太大變化。

 

 

最後,資產配置的合適,源於閣下對行業和公司,及相關板塊的了解。耐性是要培養的,因為那是成功投資的其中一個關鍵。在投資的世界裡不宜妄自菲薄,不亢不悲虛心學習才是,知識和實戰通過日積月累,閣下離成功應該不會很遠。

 

 

作者簡介:陳建良(洋名KL) ,人稱金Sir
https://www.facebook.com/smartobservers/

KL曾任職基金經理,主管資產營運,位至公司董事;於2008年金融海嘯期間,旗下基金獲+20%年度業績回報,增長淨值率創下當年同業最高,自此廣為基金界所認識。KL曾在世界500強企業擔任中高層管理人員,是學術與實戰雙軌並行的主義者,他主張公司業務應不斷與現代科技融合,藉以優化公司營運效率及提升市場競爭力。

KL現為財經報刊及節目專訪的熱門人選,其撰文散見於《信報》專欄,亦數度為《經濟一週》封面專訪人物,最近在now財經台《名家給力場》擔任客席嘉賓。擅長以微觀現象捕捉大市及行業方向的KL,著有暢銷書《財經拆局》及《微觀看勢》。

 

20151106-nowTV


 


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美股隊長

美股隊長 ( 吳瑞麟,Jonathan )
《信報》專欄作家
《美股隊長手冊》作者
《值博率煉金術》合著作者

【經濟一週 – 美股零距離】客席主持
【新城數碼財經台 – 散戶奇兵】客席嘉賓
家族資產管理辦公室(Family Office)投資總監;
知名理財教室HomeBlogger / StockBlogger 首席美股顧問。



20170614-2

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美股隊長【美股入門班<美股101>】TEJSBN
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.(6)20160830-002

尚待公佈美股隊長【美股期權班<期權Level-3>】JSE2│2017/07
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課程大綱
1. 草船借箭 III號
2. 如何減低買入長年期期權的成本?
3. 另類借箭技巧



美股隊長美股期權收費聚會/TEJSC9
講 者:美股隊長
時 間:2019年2月17(日) 14:00-17:00
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學習「美股期權操作」有以下好處

  1. 彌補本金不足
    美股多大價股,例如Amazon.com(AMZN),
    每股成本高達近6,000港元,如操作本金不大,能買入的股數有限。
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    學習操作認沽期權(put options),為正股買入保險,花費不高,
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  3. 賺取期權金
    沽空風險有限的「價差組合」(spread),
    賺取期權金 (premium)。

 

.(6)20160824-001

左:美股隊長接受《新城財經台》訪問


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美股隊長網上美股期權班/TEJSD7(總第四屆)

課程重點:
*  暫時只供美股隊長入門班及期權班舊生報讀(不公開招生)
*  全網上課程,不設實體課
*  每兩個月舉行一次收費聚會,隊長分析市況,邀請各同學分享心得、經驗,並供同學發問問題(時間/地點:週日於Homeblogger尖沙嘴教室上課 )
*  特設「網上美股期權班」封閉Facebook群組,供同學隨時發問課程相關問題(恕不提供交易、個股推介)
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學費: $6800

曾報讀舊制期權Level 2的同學,報名重讀折扣價:$1800

學費並不包括「網上IB期權工作坊」報名費用


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課程大綱:
甚麼是期權?
期權基本四式
影響期權價格六大因素
如何構建風險有限的期權收入組合?
期權操作兩種心態-如何二合為一?
如何用構建期權組合,減低操作成本?
如何用期權組合,加速蟹貨鬆綁,甚至反勝?
如何構建期權組合,免費為持股提供保護?
如何零成本/低成本搏黑天鵝,牛皮市不失血,看中反而免費?
如何零成本/低成本搏大波動,牛皮市不失血,看錯反而免費?(船借箭)
如何用期權配合正股,克服期權流通性不足,甚至兩頭獲利?
如何用期權對沖持倉,應對波動市況?

 

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圖:美股隊長在新城財經台與年輕人談理財



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第二課:債基買入必知
第三課:債基槓桿及應市操作心法
第四課:債基比較方法
第五課:直債選擇要旨及800萬收息倉解說
第六課:保費融資及派10-20%年息的收息物
第七堂:即市策略及發問 真人實體班:2022-11-19(六)14:00-16:00
第八堂:有問有答及發問 真人實體班:2022-11-26(六)14:00-16:00
*報讀是次班次可以在2022年隨後班次補一次真人堂(第七及八堂)

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按揭、買樓、裝修、保險、海外樓、律師、會計網絡盡在收息103

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*15%年息黃金ETF、香港房託之出入時機跟進

*討論群有市評為你課後持續跟進債基/直債出入市場時機

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TEDP74 第一課:2022-12-03(六)14:00-15:30
TEDP74 第二課:2022-12-10(六)14:00-15:30

上課地點為尖沙咀金巴利道35號金巴利中心1303室
目前費用:$3280
(重讀生$1500/即已有讀過收息103記錄的學生)

TEDP74 第一課:2022-12-03(六)14:00-15:30
TEDP74 第二課:2022-12-10(六)14:00-15:30

上課地點為尖沙咀金巴利道35號金巴利中心1303室
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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
  • 新城財經台散戶奇兵常行嘉賓
  • 策略王直播 專家拆局常行嘉賓
  • 著作:盤房爆炒30年及 ‘那有一天不交易’上暢銷榜 前3名

 

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敢狠下大注的時機1
基本4式之市場應用
Put-Call Parity Relationship及套利交易
Protective put試算表
同一strike price的時間值
protective put與long call的解碼
一切從低槓桿short put開始
垂直跨價組合:Bear put spread
前收市價的交易陷阱
騰訊估頂原因
delta 之應用
不同行使價之選擇及風險評估
short put 及covered call解碼
突(跌)破點之高勝算條件
Debit spread and Credit spread

Option 4:課程內容

short strangle & Long straddle與long strangle

Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
敢狠下重注的時機2
Theta值如何衡量時間值消耗速度
按金之風險管理
Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
救倉策略1:Vertical spread;救倉策略2:Time spread;救倉策略3:Ratio Time spread;
救倉策略4
期權未平倉合約反映大戶動向?
先定預期倍數再選擇行使價(港交所狠賺50倍詳情)
跨月價差策略(calendar call spread)
提前接貨之疑慮
即市8副圖比對強弱留意外圍變動
提前接貨之疑慮
指數short put 入價沽期指對沖?
其他特別期權問題

Option 5 :課程內容

渦輪與期權

Bull ratio put spread
二段式bull call spread
ITM short strangle 的迷思
資金分配,定義及先學輸再學贏
以Bollinger, Macd, MTM 觀察iv變動歷史
除淨對期權的影響
簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
個交易考量
絕對不適合交易期權的策略
建立一個適合自己個性而有效的策略
投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
每次熊市週期長度

熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

call put 4式:

01

報名請早 !以上內容標題,將會有部分增減調配

 以上課程內容純為技術策略部署分享教學,不涉及未來方向推介及個別股票買賣建議

~全職交易員(只會告訴你期權市場真相)

 


 

 

 

上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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