【投資分享】受惠「十四五」政策下的4大板塊|股市漁夫最強港股及美股系統

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隨着34日中國兩會召開,「十四五」政策 (第十四個五年規劃)有望陸續落地,預計科技、內需消費、新能源及電動車將會是施政重點,由於受到疫情拖累,相信今年中央政府會積極投放資源推動及刺激經濟。目前港股在北水的支持下,交投氣氛暢旺,維持在30600-31100點之間上落。

(注意:  破及止並非買賣建議,只用作參考,請參考FAQ) 

市場預料「十四五」規劃的重點在於與2035年遠景目標銜接,推動雙循環經濟政策和擴大內需消費。「雙循環」指通過國內、國外資源以尋求新的需求,從而刺激中國經濟增長,以及通過「需求側管理」,提升內地消費及經濟體系整體效能的要求,預料中央有意通過刺激內地龐大的消費市場,以確保內循環產生足夠的動力,並支持經濟穩健發展。

4大受惠板塊: 科技、內需消費、新能源及電動車

1.     科技股

去年因為螞蟻集團上市被叫停而捲起的反壟斷及互聯網監管風波,令科技企業利潤下降,反壟斷本身目的是打擊一些阻礙行業創新及影響公平競爭的違法行為,而不是針對企業,長遠來看有助維護互聯網經濟生態體系前景更趨明朗,市場將會更着重具科技色彩的內需板塊板包括阿里巴巴(9988HK)、騰訊(700HK) 、美團(3690HK)、平安好醫生(1833HK)、阿里健康(241HK)及微盟(2013HK)等。互聯網企業及新基建產業仍然是未來政策發展所趨,包括人工智能(AI)、電子支付、互聯網大數據等高科技領域。例如:「發展無接觸交易服務」意即電子支付,以及「促進線上線下消費融合發展」即為電商領域等新興消費概念。。

平安好醫生(1833HK)

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平安好醫生(1833HK)

來源:https://www.stockfisher.com.hk/ (股市漁夫)

微盟(2013HK)

微盟(2013HK)

來源:https://www.stockfisher.com.hk/ (股市漁夫)

 

2.      內需股: 體育用品

從去年底開始,經歷「疫情底」後,多個板塊都由低位反彈,當中較突出的,少不免要提到有「內循環」國策加持的體育用品股。隨著政府的政策支持及體育用品公司在產品、品牌及數字化轉型的提升,相信長期的結構性增長會維持不變。中長線有望借助其領先優勢及產業政策消息繼續跑贏大市,體育用品股包括李寧(2331HK)、安踏(2020HK)及運動代理品牌滔搏(6110HK)

李寧(2331.HK)仍然是體育用品股中最好的,由於其穩健的品牌勢頭、庫存或折扣控制較佳,將進一步提升效率。安踏體育(2020HK) 在品牌策略加強後,長期前景相對穩健,但安踏核心品牌的再投資及營銷過渡,或會對其短期營運開支帶來影響。滔搏(6110HK)8,395家直營店,是NikeAdidas在華最大經銷商,兩品牌佔其上個財年整體收入的87.5%。滔博憑藉代理品牌優勢,有力在復甦中優先受益,原因是疫情期間,居民留家網上消費,經銷商為去除庫存和現金流壓力,不同品牌傾向降價促銷,品牌或現金流較差的品牌或經銷商被淘汰,讓頭部品牌有機會蠶食這些市場份額。

 李寧(2331HK)

 李寧(2331HK)

來源:https://www.stockfisher.com.hk/ (股市漁夫)

 

3.      汽車股 電動車

中國電動車市場正在快速增長,而政策上也支持汽車電動化及智能化的發展方向。去年11月,內地政府就「十四五」規劃推出《新能源汽車產業發展規劃 (2021-2035)》,當中重點包括提出2025年新能源車銷量將達到500萬輛,佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等,為國家支持新能源汽車措施制訂了明確發展框架

事實上,今年為新能源汽車產業由成長期過渡至成熟期的關鍵一年,相關股份有望在兩地股市獨當一面,新能源汽車股Tesla 股價在2020年初至今升幅超過650%,連帶3隻中概電動電動車股也受追捧,蔚來汽車(NIO)、理想汽車 LI)及小鵬汽車(XPEV)更愈升愈有,恒大汽車(708HK)宣佈加入電動車行業,公布首款電動車恒大恒馳1,小米也有意加入,但未就電動汽車製造業務達正式立項階段。可見中、美市場對電動車股一致看好。投資者可以留意電動車龍頭股的比亞迪股份(1211HK)及近日與科網巨頭展開智能車及自動駕駛合作的吉利汽車(175HK)

吉利汽車(175HK) 預計 2021年會推出45款新車、電動車專用平台及首部純電動車新車。公司正與戴姆勒合作開發用於混合動力汽車引擎,加快新能源汽車發展。另外,母企宣布與百度及騰訊於合作智能車及自動駕駛,與科技巨頭合作帶動憧憬空間。吉利計劃回歸A股,於科創板上市後,預計將重啟與富豪汽車合併重組的討論,帶來進一步的增長。

吉利汽車(175HK)

吉利汽車(175HK

來源:https://www.stockfisher.com.hk/ (股市漁夫)

4.      光伏股、新能源股

去年中國推動新能源結構轉型,國家能源局早於去年底表示,預計光伏發電新增裝機規模遠高於「十三五」提出2021年中國風力發電、太陽能發電新增1.2億千瓦的目標,加快中國的風能、光伏發電發展,引致光伏股全線急升,加上拜登上場主打錄色經濟,預計「十四五」規劃以實現2060年「碳中和」為目標,並將光伏、風電等新能源納入規劃。投資者可以留意新能源風電股: 龍源電力(916HK)、金風科技(2208HK),光伏股信義光能(968HK)及福萊特玻璃(6865HK)由於光伏項目產電成本低、售價高,及內部收益率吸引等利好消息帶動,去年光伏股股價愈升愈有。當中以去年6月在漁夫系統中出現突破訊號的福萊特玻璃(6865HK) ,升幅接近282%

福萊特玻璃(6865HK)

福萊特玻璃(6865HK)

來源:https://www.stockfisher.com.hk/ (股市漁夫)

 

延伸文章: 受惠「內循環」經濟下的板塊

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