【漁民系列】漁利投資日記 Day 3 (2020-10-29)

 

10月28日周三。是日恒指微跌,但阿里(9988)、企鵝(700)創上市新高。

今日船長留言,話小弟咁樣用漁夫系統,小錯特錯。何以故?佢話只搵新出訊號的股份,就會只搵到落後嘢。因此,應該逐個板塊睇下有乜領袖股,啲能量格數係突然增加的,仲問我有冇留意到企鵝能量1日加咗3大格……小弟擘大個口得個窿,但係又學多一樣技能,今日就試下。

首先去風中勁草,以行業分類,就睇到各個板塊的風中勁草,睇下佢哋的勢頭,早出突破日的就係那個板塊的領袖股。兩隻A股ETF能量維持兩格,無起跌。運輸板塊,嘉里物流(636)的能量加咗1格,股價又去返近頂位,未有轉弱跡象,似乎值得留意。其實同板塊的海豐(1308)及中遠海控(1919)走勢都唔差,能量有四五格。一個板塊有兩三隻強勢股,信心也會大啲。

酒店餐館板塊,領袖股呷哺呷哺(520)股價新高但能量-1。貴金屬與金屬股共有四隻風中勁草,紫金(2899)與招金(1818)兩者,紫金走勢較突出,也是領袖股,但能量-1。宏橋(1378)與贛鋒鋰業(1772),贛鋒剛於上周出突破訊號,今日業績,拭目以待。

資訊科技硬件,漁民蛇羮(1337)能量仍有3格,20日能量90%,陰陽燭擒日以長下影揩一揩10天線上番嚟,強勢應未完,值得留意。軟件方面,小弟missed咗的企鵝,能量滿滿5格,股價破頂,唉,走寶。其實ATM中的美團(3690)都唔差。值得留意係金山(3888)能量+3,可能行區間上44元,這隻股份有相關期權,但較為疏落擘價較闊。

製藥股,兩隻有突破訊號股中,領袖股百濟神州(6160)於4月已出訊號,至今升幅85.77%。漁友Alice留意到指標勁靚的藥明康德(2359)也出訊號,能量5格,20天能量85%,走勢勁,今日公布業績,小弟都研究下先!講開又講,船長一早提點的比亞迪電子(285)今日公布業績,比亞迪(1211)也是今日公布業績。

紡織品板塊,領袖股贏家時尚(3709)能量+2,股價創新高;李寧(2331)能量+1。紡織品板塊有5隻風中勁草之多,船長也曾在fb提過呢個板塊,小弟會等調整吸納。

今日第一次寫咁多板塊,下次揀重點來寫,費事悶親大家。

大市走勢,50天線及150天線比率都回落,恒指相對只係微跌,企鵝有功。

睇番投資組合,特步(1368)無咩特別,繼續持貨。

有漁友問特步係咪2.69元嚴守止蝕,之前亦有漁友話見升唔敢追、唔願止蝕愈跌愈低,小弟都經歷唔少,也借呢個機會分享下小小個人睇法。

首先講係咪嚴守止蝕,如果你的計劃是穿2.69元便斬,小弟認為除非買入時已好有conviction做核心持倉,否則應該跟隨你原本訂下的計劃,因為這關乎discipline,你這隻不止蝕,下一隻不會,下下隻都不會。小弟經歷過的心魔就係心存希望「等下先,可能升番呢」,但如經歷過股災或股價暴跌,好多時你唔跟自己個plan止蝕,睇住股價跌跌不休,到最後忍唔住引刀一快,往往就係沽正個底,呢種經歷我試過,我真係試過。

亦因此,練就咗小弟每次入市前,首先要睇唔係會升幾多,而係最多可以承受到「跌幾多」?然後,就用可以跌幾多個金額,來推演番小弟應該「買幾多」,例如我這個trade最多只能輸2000元或10%,咁我就只能買20000元,如此類推。咁樣,我才能控制這個trade的最大風險。Manage the downside, the upside will take care of itself.

見升唔敢追,小弟有時亦會套用呢個方法買突破股,就係高追前先預算一旦突破失敗跌番轉頭,輸幾多會止蝕。就以特步為例子,假設我在2.79元買,預計佢會升至3.99元(賺1.2元),跌穿2.69元止蝕(輸0.10元),我是用0.1元博取1.2元,即RRR是1:12。假如特步升到3元穿前高位似突破,我仍以2.69元作止蝕,就係以0.31元博0.99元(3.99-3),RRR是1:3.2,值博率減咗但仍可接受,咁我會小注嘗試。

再假設,如特步升至3.1元突破250天線,以同理高追,RRR就會降至0.41(3.1-2.69)vs 0.89(3.99-3.1),RRR僅得2.17,就未必值得出手。如果真係好有信心會再升,亦唔係無辦法,就係將止蝕推高(通常係整數關口位以下),例如2.98,咁RRR就會變成0.12(3.1-2.98)vs 0.89(3.99-3.1)= 7.41,以縮減可承受風險來提高值博率。

股市就係值博率的遊戲。大家唔好忘記,漁夫系統的設定,RRR是1:5。

今日寫住咁多先,有關止蝕的執行,下次再講。

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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師,並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
股市漁夫是香港財經媒體,而股市漁夫選股系統由莊志雄博士及成家博客Homeblogger團隊共同研發,2018年 11 月11日正式推出,此前莊志雄博士曾任職《信報》研究部主管,並先後於和記黃埔、AXA安盛、永泰地產有限公司、永道管理顧問有限公司(Coopers & Lybrand)等不同類型企業及上市集團擔任管理顧問、財務及市場分析工作,涉及範疇包括資產管理、地產、電訊及電子商貿等。

 

 

 

 

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