莫家強【十隻對恒生指數最大影響力的股票】2019.10.17

並非每隻股票,都能夠影響恒指走勢。有些股票,無論升跌多少,對恒指而言也沒有甚麼關係。但另外也有些股票,它們的股價升跌,會對恒生指數的走向有決定性的影響。今日,我想和大家分享頭十隻對恒生指數最大影響力的股票,以及相應的期權策略部署技巧。

 

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首先,我們要看看恒生指數的成份。

在恒生指數公司的網站(www.hsi.com.hk)內,有不同恒指成份股於指數內的佔比資料。簡單而言,佔比愈高的股票,對恒指的影響就愈大。以下是經過整理的列表。

 

最大的四隻股票,分別為匯控(0005)、騰訊(0700)、友邦(1299),以及建行(0939)。四隻股票,合共已佔恒指比重37.2%。

 

這四隻股票,其實已可某程度上決定恒指的基本方向。假如這四隻股票都向好,恒指就不會差到那裡。相反,四隻股票都差,恒指也不會好到那裡。

 

再加三隻股票,中國平安(2318)、工行(1398)、中移動(0941),佔恒指比重就已經達到5成以上。換句話說,這七隻股票的影響力,已大於其餘43隻股票。可以說是,如果大戶想挾升恒指,集中推高這七隻股票,效果最好。

 

再加三隻股票,港交所(0388)、中行(3988)、中海油(0883),佔恒指比重已達6成。基本上,能控制到這十隻股票的起跌,恒指的走勢,也將能夠控制。

 

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小心托市沽貨

其中一樣我們可以留意的,是大戶有否托市沽貨。如有,我們就會看到恒指上升,以上十隻股票大部份也向好,但其餘很多股票都下跌。這種情況下,我們就可以集中找一些並非權重股的弱勢股票來造淡。

 

Long Call恒指的時機

除了一些突發情況,假如我們看到大部份權重股都能夠突破3個月的高位,則指數阻力會較少,有更大機會大升,是博Long Call的時機。

 

Short Put 恒指的時機

於較大調整出現後,引伸波幅通常會上升,期權金會增加,代表Short Put 的回報會更多。但我會建議,不要於跌勢未止時出手Short Put。個人做法,會觀察著最大十隻權重股的走勢。如待當中最少五隻股票有轉穩跡象,再出手Short Put,風險會較低。

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