【Option Jack】期權操作日誌0925 (2017/09/26)

20170925
圖: 20170925

港股周一急跌, 與上星期一急升剛好相反, 相映成趣。

今天開市小幅度高開後即急跌,開市位已經是全日高位,無論是指數及期指皆同步, 連標普期貨也是小幅度高開低走,10點半前,已見難以回升,很久沒有這種現象出現,自從2016年初首次。
事不尋常!

 

暫時看,上星期五在跌穿27950後,積極減好倉的動作正確,不然今天開市早段一定措手不及,並非馬後砲,上星期四在散戶奇兵:27950乃好淡分界線。

 

不經不覺,指數又跌至50天線, 記得上次在七月初時,跌穿50天線後持續加注 long strangle, 捕捉到7月份高位結算的破頂1000多點幅度。

 

今次又如何?

 

既然四月份及七月份都是跌穿50天線後有大幅度走勢, 今次當然不放過, 只是注碼運用及時機問題。

 

暫時部署分三注,若在9月結算日或之後1日仍然在50天線附近,會開第一注10月到期的long strangle,10月初假期後會作第二注決定,但期指期權IV不低,歷史回測,10月份波幅可大可小,只考量9月份高低波幅算是比較低,若結算前已經跌破9月初低位的話,10月 long strangle 勝算會減低,注碼會縮細,等多兩日再決定。

 

上兩次跌穿50 SMA 急升, 今次提防可能不一樣,也可能是急跌,所以才作long strangle 部署。

 

個別股份方面,新地連跌8日,上周跌穿133後即陸續平好倉,面對現實,可惜未有勇氣轉身做淡,新地個性喜歡連升連跌,至今天已連跌8日, 暫時冇倉。

 

新世界業績後先跌後回穩,抗跌力強,只餘小量好倉,跌穿10.90止蝕。
388港交所今天開市在全日高位216並跌穿所有平均線,跌穿213時,有開小量long put 10月博下。

 

匯控及883 抗跌力強,還有857均剩小量好倉,升加跌減,明天再看

 

內房成為重災區,上周五市場已經有「先知」拋售,今天急跌全陰燭,上周五不少投資人貪平入內房,股價偏弱事必有因。對於喜歡買正在下跌股票的策略,這次正是一個當頭棒喝。尤其是期權槓桿交易,我不習慣買突然急跌的股票。

 

友邦連續5日開市在全日高位,但跌幅不大, 9月份就有11日開市在全日高位,收陰燭,最古惑的股票個性, 唔知佢想搞邊科 ? 可能是即將有大方向的前兆。


今早也有偷步開小量long put 。

 

騰訊趁未倒輸,今日平bull call spread ,目前沒有持倉。

 

中移動gap down 3日,今天低開,收市雖仍然要跌,但終於出現陽燭,已跌3日,出現撈底signal,但第一日gap down 並不明顯,所以可能跌多日先反彈。


已部署short put 第一注低槓桿好倉。也是過去幾日唯一部署的好倉。

好淡分界線調低至27650~27770附近。

 

〈期權投機風險大,輸得起先好玩〉

撰文:2017-09-25

個人的交易方法並不適合大部分投資者。建議找到適合自己個性的有效交易策略。
(以上乃個人之操作日誌,並不構成推薦,建議或誘使買賣之行為,期權價格可能急升或急跌,過往之績效不代表將來之獲利保證,投資人應有所取捨。))

(以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)


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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
  • 新城財經台散戶奇兵常行嘉賓
  • 策略王直播 專家拆局常行嘉賓
  • 著作:盤房爆炒30年及 ‘那有一天不交易’上暢銷榜 前3名

 

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熱門的期權問題

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何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

call put 4式:

01

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上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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