^^【聶升股解碼】後市走向還看議息結果 (上) (2017/05/02)

8085-20170502

此乃2015年12月17日撰文時的命題,當時表示恆指終於在12月16日終止九連跌,乘著美股表現做好,反彈426點,收報21,701點,突破10月2日裂口頂部21,530點,走勢似有回穩跡象。美股道指於當時截稿前暫報17,532點,升7點,反映市場因觀望12月17日會否宣佈加息,令投資者變得審慎,相信後市去向,有待議息結果發佈後才有定案。市場預期加息1/4厘,我認為若結果乎合預期,將帶動外圍和香港股市於12月下旬表現造好,這應是投資者最大的聖誕禮物。倘若議息結果出人意表,則極有可能恆指再現下行壓力,預算又會下滑至21,000點。結果乎合加息預期,當日恆指造好,裂口高開140點 (21,701 → 21,841點),最終收報21,872點,再升31點,其後直至12月31日也維持在高位,收報21,914點,又升42點。但從12月17至31日,恆指累升213點,可見雖是造好,不過升幅絕不算多,繼而踏入2016年1月轉向跌勢,直至2月12日收報18,319點 (累跌3,595點),才見止跌回升。

 

 

 

資金緊絀 集資必成

現在轉看當日分析的兩隻股份,先是香港生命科學 (8085),於前一晚宣佈配股,集資淨額為1億元,計劃用作業務發展及一般營運。公告未有披露分配比例,但從截至2015年9月30日現金及銀行結餘和流動負債分別為不足370萬元和超過5,100萬元比較,反映資金甚為緊絀,不排除集資用作所謂的一般營運資金,有部分是償還債務,意味著今次配股集資不容有失。

 

 

 

低價配股 希望速成

按公告顯示,承配人不少於六名,加上有配售代理介入,反映承配人為「街外人」機會大,由於當時股價0.152元與配股價0.13元比較,承配人的賬面回報率不足17%,不算吸引,預算有心人極有可能要托價促銷新股,即為「配股前炒」。另外52週低位為0.13元 (2015年8月25日),正好與配股價一樣,而過去半年的最低收市價則為0.141元,兩者反映今次是低價配股,對承配人來說算是「筍價」,同時也可視為公司的集資底線,並用盡一般授權配額20%,再次成為急需資金周轉的佐證。公告顯示最快於協議後四個交易日 (12月21日) 完成配股,最遲則是12月30日。當時股價0.152元,初步目標價為0.175至0.185元;買入價下跌30%可考慮離場。另須留意此仍創業板股份,預期股價波動性較大,買入前須評估個人承受風險能力。

 

 

 

散貨完成 伺機離場

結果當日開報0.154元,並於12月23日高見0.176元,歷時五日賬面回報率14.29%,已達目標價下限,理應可以離場。配股則在2016年1月5日傍晚宣佈完成,當日收報0.152元,已較0.154元低兩個價位,翌日股價介乎0.151至0.165元,可以平手或微賺離場。但若考慮到有7.90億配股貨需要釋出市場,不排除有部分讀者不願離場,便要承受大市氣氛轉淡而拖累股價下跌的壓力。股價於1月21日收報0.135元,賬面損失為12.34%,跌幅算是輕微,之後見股價止跌回升,未嘗跌穿配股價0.13元,暗示承配人未有散貨。從2016年1月6日至4月7日,累計成交量超過7.80億股,不排除承配人散貨已近尾聲,當日收報0.168元,雖較0.154元之賬面回報率為9.09%,但較配股價承配人則賺逾29%,存在散貨誘因。翌日成交量約3,000萬股,累計成交量變成超過8.10億股,當日收報0.173元,為全日最高價,股價表現屬強勢,應可多看一天,其後兩個交易日 (4月11和12日) 分別收報0.177和0.178元,均已最高價收市。而4月13日於上午9:50高見0.18元後,漸見股價回落,一度低見0.173元,於上午收報0.178元,持股近四個月,較0.154元高出15.58%,應該見好就收,總比之後股價反覆向下,於9月14日低見0.097元,賬面損失超過37%,要好得無比!基於上述分析,讀者可自行決定是否值得制定適合個人需要的操作策略。

 

 

 

聶Sir

 

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

(以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
  • 新城財經台散戶奇兵常行嘉賓
  • 策略王直播 專家拆局常行嘉賓
  • 著作:盤房爆炒30年及 ‘那有一天不交易’上暢銷榜 前3名

 

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Option 1 :最快的方法學懂期權基礎
Option 2 :期權4式應用,實際槓桿及Delta Gamma Theta Vega
Option 3 : Call put parity ,敢恨下重注的時機1,short put 與covered call解碼
Option 4 :敢恨下重注的時機2,4個救倉策略,跨月價差及 2月港交所末日put
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何謂call put
先了解沽空
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可供交易股票期權名單
快速搜尋期權資料方法
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瞭解按金及期權金的分別
美式與歐式期權
買方與賣方
開始運作實例
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內在值與時間值
期權4式基本圖形及試算表的認識
3種走向6種買賣
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期權種類及模式
期權金與保證金

Option 2  :課程內容

SP trader 之簡單使用

期權報價及相關網頁
 價內價外期權成交有別
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合約量及簡單對沖之認識
期權之優勢
實際杠桿的簡單計算
被call 貨或接貨之流程
結算及交收注意事項
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 按金計算及特別息
期權專有名詞回顧及收支期權金
不同股票期權合約值的差別
行使價之選擇及實際槓桿
定價模型及標準差
歷史波幅與引申波幅
IV implied volatility 高低之認知
Delta 與Gamma基本認識
 Vega 與Theta 基本認識

Option 3 :課程內容

Option 1 , 2 重點回顧

敢狠下大注的時機1
基本4式之市場應用
Put-Call Parity Relationship及套利交易
Protective put試算表
同一strike price的時間值
protective put與long call的解碼
一切從低槓桿short put開始
垂直跨價組合:Bear put spread
前收市價的交易陷阱
騰訊估頂原因
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short put 及covered call解碼
突(跌)破點之高勝算條件
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Option 4:課程內容

short strangle & Long straddle與long strangle

Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
敢狠下重注的時機2
Theta值如何衡量時間值消耗速度
按金之風險管理
Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
救倉策略1:Vertical spread;救倉策略2:Time spread;救倉策略3:Ratio Time spread;
救倉策略4
期權未平倉合約反映大戶動向?
先定預期倍數再選擇行使價(港交所狠賺50倍詳情)
跨月價差策略(calendar call spread)
提前接貨之疑慮
即市8副圖比對強弱留意外圍變動
提前接貨之疑慮
指數short put 入價沽期指對沖?
其他特別期權問題

Option 5 :課程內容

渦輪與期權

Bull ratio put spread
二段式bull call spread
ITM short strangle 的迷思
資金分配,定義及先學輸再學贏
以Bollinger, Macd, MTM 觀察iv變動歷史
除淨對期權的影響
簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
個交易考量
絕對不適合交易期權的策略
建立一個適合自己個性而有效的策略
投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
每次熊市週期長度

熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

call put 4式:

01

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上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾


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聶SIR ( 聶振邦 )
【富途證券】證券分析師
《信報》專欄作家 暢銷書

《細價股執錢密碼》《細價股奪金攻略》作者
now財經台《名家給力場》客席嘉賓
經濟一週 -《細價股狙擊》客席主持
新城數碼財經《散戶奇兵》客席嘉賓
散戶熱捧刊物《炒股幫》第53期封面人物

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※【股市淘金班】每個單元內容,都是獨立的,
同學可先上「單元二」,之後才讀「單元一」,etc.


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【聶SIR – 講座】

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買股賺錢一堂課就上手講座 │YUS40F

是次講座主要介紹伸延聶sir新書之外的股市知識,及即場示範聶sir的選股方略

 

講 者:聶sir
時 間:2018年7月16日(一) 19:30-21:00
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(課程編號: YUS40F)

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地 點:尖沙咀金巴利道35號金巴利中心13 樓03室
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第一堂: 非凡價值分析
– 為何判錯價
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買咩好?
– 倍升股之特質
– 我自己的心水倍升股列表
– 詭股特質
– 巴菲特價值投資之法
– 索羅斯投機博擊之法
–同場加映專欄重點文章內容「上市一年半較高位跌近八成的機遇」

此乃尋找倍升股的先導課程,為學生開拓投資股票致富之路。

聶SIR【倍升股基礎班】│YUS41T│2018/02
2018-02-05(一)19:30-22:00(第1堂)

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內容:

第一堂: 買咩好?
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– 我自己的心水倍升股列表
– 詭股特質
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第二堂: 幾時買? 咩價買?
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– 如何快速閱畢財報了解公司是否值得投資
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*識別莊家部署 – 合股操作/供股財技/抽水四步
*股票價值評估 – 回購啟示/盈利觀測/價值計算
*可換股債券操作及其獲利契機
*高回報直債分析及洞悉風險原理
*供股財技入門、 識別莊股入門

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內  容:

股 權 易 手 契 機 – 速讀公告/成事機率/買賣流程
股 量 計 算 分 析 – 披露搜尋/股權整理/資料串連
配 發 權 證 炒 賣 – 五大準則/成本分析/部署說明
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配 股 消 息 操 作 – 計算買入價/弄清承配人/預測目標價
決 議 案 拆局部署 – 意圖解讀/值博分析/離場策略
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✅2012年創立成家投資網上課程,7年間學生達9000人,學校於2017年成立分校
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