^^【聶升股解碼】巴黎恐襲對後市之啟示 (2017/01/17)

20170117-0863

 

品牌中國 (0863) 是筆者於2015年11月17日分析股份,留意原因是前一晚發佈配股消息,配股規模為49,362,038股,佔已發行股數20%,為一般授權上限。從集資淨額擬用作新業務發展資金及一般營運資金,加上過去12個月未有進行集資活動而言,反映沒有集資壓力,相信今次配股旨在引入新股東。分析重點落在認購人身分上,分別是三名私人投資者,以及一間有限公司。由於前三者於配股完成後股權佔比均少於5%,因此只屬公眾股東,加上披露易未有他們持有其他上市公司股份的資料,初步認為不屬「炒家」。論到後者的公司,將會取得股權佔比為9.90%,成了第三大股東,故此公告雖列明所有認購人將成為公眾股東,但從佔比而言不具說服力。另外今次配股沒有配售代理介入,不排除部分,甚至是全部認購人均為管理層所認識,相信屬「自己人」機會大。

 

 

認購方為合作伙伴

同時認購公司之母公司「上海大豐」於分析前一天也跟品牌中國簽了備忘,出售聯營公司「上海臨港」31%股權,品牌中國又計劃向上海臨港的另一現有股東收購3%股權,即合共34%股權。由此看來,認購公司將成為品牌中國的合作伙伴,進一步確認為「自己人」。公告又表示那名股東跟公司已簽署備忘,可參閱2015年11月16日發佈公告,但我在披露易未有看到此公告,預料短期會補發公告 (果然於翌日開市前已發佈)。不過收購3%股權按常理涉資有限,即或未看公告內容,也無損我們對股份之分析。

 

 

參考昔日股價變化

若查閱昔日公告,知道股份於2015年9月7日正式轉上主板,最初申請日期為2月9日,但由於超過六個月仍未成事,申請已自動失效。公司於8月7日重續申請,可見公司轉上主板的決心。股價於2月9日收報2.98元,翌日高見3.13元,升幅約5%,最終收報2.97元,較前一日收市價微跌一個價位,反映消息未有刺激股價顯著做好。踏入3月,股價才見反覆向上,並於6月2日高見5.80元,不足四個月,升幅近95%,同時期間成交量顯著增加。高位過後,股價變為反覆向下,於7月8日收報2.00元,為2015年度當時最低收市價,而配股價則為2.42元,與2.00元比較溢價21%。分析前一天收市價為3.00元,與轉上主板前股價相若,反映股價回到原點,形成配股價有19.33%折讓,與一般授權上限折讓為19.99%接近。由此看來,配股價定位不全是一面倒「優惠」認購人,而就集資金額來說對公司也有益處。以認購人為「自己人」的推論下,應屬「配股後炒」,不過要留意全部認購人已作了股份「不出售承諾」,為期12個月。配股最早於五個交易日 (11月23日) 完成,最遲則為2016年2月29日。

 

 

檢視昔日買賣績效

前文也指出當時成交量極之疏落,自2015年9月至分析前一天之單日最高錄得13.8萬股成交,預料有心人於配股完成前不會托價。

 

 

 

聶Sir
於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

(以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

 

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聶SIR ( 聶振邦 )
【富途證券】證券分析師
《信報》專欄作家 暢銷書

《細價股執錢密碼》《細價股奪金攻略》作者
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股 權 易 手 契 機 – 速讀公告/成事機率/買賣流程
股 量 計 算 分 析 – 披露搜尋/股權整理/資料串連
配 發 權 證 炒 賣 – 五大準則/成本分析/部署說明
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配 股 消 息 操 作 – 計算買入價/弄清承配人/預測目標價
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參 與 者 分佈解碼 – 搜尋方法/數據整理/行動制定
發 行 新 股 契 機 – 先舊後新/拆細股份/新股操作

複 雜 公 告 解 讀 – 資訊重組/重點速讀/契機分析
串 連 財 技 應 對 – 財技追蹤/佈局分解/策略部署
其 他 財 技 切 入 – 代價發行/轉上主板/防身法則
細 股 圖 利 流 程 – 股票篩選/分析方法/買賣啟動

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
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歷史波幅與引申波幅
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前收市價的交易陷阱
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突(跌)破點之高勝算條件
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Option 4:課程內容

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Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
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救倉策略1:Vertical spread;救倉策略2:Time spread;救倉策略3:Ratio Time spread;
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即市8副圖比對強弱留意外圍變動
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指數short put 入價沽期指對沖?
其他特別期權問題

Option 5 :課程內容

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Bull ratio put spread
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簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
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絕對不適合交易期權的策略
建立一個適合自己個性而有效的策略
投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
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熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

call put 4式:

01

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上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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