[盧志威]大戰前夕

全世界都在等美國議息,美股呈半生不死的局面,業績過後很多強勢股如蘋果(AAPL)、迪士尼(DIS)、Tesla(TSLA)、互聯網安全和生物制藥版塊,都紛紛遭到洗倉,似乎有轉勢之嫌。

市場的倉位,正在反映美國加息,對於早前的強勢股,基金經理可能認為是時候食糊,人同此心,所以業績好壞,只代表要減持的數量是多少,最後股價都要下跌,只是跌幅有深淺之分。

同樣地,短倉較多的地方,例如這兩個月跌得急的黃金,也在低位回穩,可能是淡倉也在食糊所致,總括來說,個人認為市場在橫行之中累積突破的動力,一旦出現方向,波幅就會擴大,問題是今個月就慢慢出趨勢,還是等到9月18日議息前後才行動。

近期傳出消息,索羅斯打本20億美元給愛將Scott Bessent成立對沖基金,在Inside the house of Money一書也有記載這位大師的訪問,有興趣的投資者可拜讀,Scott Bessent連同Soros和Stanley Druckenmiller就是1992年沽英磅的三劍俠,分別擔任分析員、基金經理和投資總監的角色,而在兩年前,Scott Bessent在索羅斯基金沽日元再次大賺一百多億美元,今次跳出來自己開檔,應該是看出機會,想脫離家族基金保守的策略,準備大幹一場!

觀乎Scott Bessent的手法,加上開檔的時間點,似乎都與利息走勢有關,主力倉位最終應會落在債券或美元,照現在的大勢,應該都是搏美元破100頂後會拋物線式上漲,而且第一次加息,對新興市場和股市會帶來巨額震盪,到時長短倉均有機會,如果一直以來想參與美股買賣的投資者,應該趁加息令股價下跌的機會,逐步買入心儀的股票,在即將到來的大戰中趁找機會。

先旨聲明,以上是自己的想法,不代表任何人的立場,本來以後經過A股急升爆跌後,會有段平靜期可以休息,想與讀者見面,組織了「2015年盧志威第三季茶會」,題目是後大時代投資人,內容包括:

  1. 股災後重建投資組合
  2. 中國在1929還是1987?
  3. 為何現在要加大歐美日投資比重?
  4. 加息時代對港股和新聞市場的影響
  5. 防備人民幣貶值潮

有興建的讀者可到「鴻鵠財誌」的面書瀏覽報名詳情。










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