【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/24)

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  我比較少喺FB教大家做Short Put。除非係好有信心可以賺到,咁就無乜所謂。但係,做Short Put有個問題,就係一旦輸起上黎可以輸得好甘。假如開倉前無plan好點樣控制風險,出事途中又唔識處理,就會好大件事。   最簡單,如果要俾人Call孖展,上過堂既同學就會知道一定唔可以入錢補倉。唔補倉,就一定唔係無險風險。入錢,就有得繼續輸,最後輸幾多無人知。     另外,就係有啲情況係唔適合做Short Put,唔適合做就唔好做。例如,依家做3月Short Put,就係唔適合。     大權Short Put,每點$50,想賺過千蚊一張既話,行使價就要揀到去22200點。收22點,唔計使費,每張可以賺$1100。Check一吓按金,由於行使價唔算太遠,按金要$35360,回報率3.1%。     但係最大問題,做22200點Short Put,buffer得1800點左右,實在講唔上係穩陣。假如期指喺3月頭之前就下試23000點,之後大半個月只淨返唔夠1000點buffer,就會好難挨。再差既情況,係引伸波幅上漲,風險仲會更高。     呢種市況,都有相應有利既策略可以做,但一定唔好就咁做Short Put。下星期一再講。  

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(有片)【聶SIR x 莫家強】市況分析 (2017/02/24)

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  #MoneyTalk #AlexMok #聶sir #婷婷 #最新市況分析 #財訊傳媒(0205) #高雅光學(0907) #利駿集團香港(8360)  

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/23)

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  【 #期權短評】 + 【期權初哥聚會 】   平時,我好少會叫大家留意下季月的期權。因為,用即月、下月期權賺錢仲快,無未要睇到咁遠。     但係,依家既情況,左邊係3月既期權,右邊係6月既期權,大家會睇到個引波幅水平爭好遠。3月,等價位置既期權,引伸波幅大慨係12.7%;6月,同樣等價位置,引伸波幅就大慨係15%,相差2.3%。     上過堂既朋友應該會有慨念,引伸波幅相差2.3%,對於價外期權的影響可以好大,價格隨時相差1倍以上,呢個關乎我哋做Short Put既回報,以致風險、按金同贏錢機率。     6月期權既引伸波幅,雖然都唔算好高,但最少可以容許我哋揀行使價揀到好遠,俾我哋穩穩定定咁賺時間值。     不過,一定要講,做到咁遠期既期權,更加要做好風險管理。要開倉既同學再個別揾我,我再教大家應該做幾多,點樣做。     用啱方法,回報會穩定增長。但做錯既話,盈虧上落會大好多,風險會係另外一個層次。始終做Short Put長遠贏定輸,重點係風險有無控制好。有,就會贏。    

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/22)

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  【 #期權短評】 + 【期權初哥聚會 】     有朋友問:「點解4月、5月既指數期權無引伸波幅睇?」因為呢兩個月未有期指,所以引伸波幅都未有得睇。   「咁點解6月又睇到引伸波幅?」因為6月已經有期指,所以睇到引伸波幅。   3、6、9、12月叫做季月,簡單黎講,會早啲有期指。依家,最遠既期指係9月,所以連9月既指數期權都有引伸波幅睇。   「咁呢啲好耐到期既期權值唔值得玩?」   短期、長期我都玩過。又簡單黎講,短期會賺得快啲,但個倉既上落都會多啲;長期就穩陣啲,未必可以賺得好快,但回報可得做得平穩好多。   我既經驗係,玩季月期權想增加回報就要靠走位,呢啲技巧之前比較少分享,下個月舊生分享會可以講。Confirm咗日期再通知大家。  

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/21)

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  【 #期權短評】 + 【期權初哥聚會 】   噚日講既策略,只要期指可以喺結算之前,上試24500點或者下試23500點,不計使費,回報都有61.3%。   假如期指偏離得24000點愈多,回報還可以更高。例如,期指可以上試24620點,以噚日Call、Put既買入價,回報就有100%。總之,做呢套策略就係博「爆邊」。爆邊一邊都唔緊要,升定跌都無所謂。相反,期指唔上唔落既話,就會陰啲陰啲輸時間值。   呢一刻做,我覺得值博率唔錯。當然,如果識得一啲小竅門,仲會更加值博。以下解釋一吓。   呢套策略,「理論上」既最大風險係310點。不過,要輸足310點都唔容易,要符合兩個條件。第一,結算價要喺正24000點,一點都唔可以偏差;第二,到期。   如果到星期五,未到期,但個市都仲係喺24000點附近,以10%引伸波幅計算,賣出Call、Put都起碼可以收返173點,變相損失都只係137點。   可以令最大風險減低,呢個策略就會變得更加抵博。    

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/20)

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  【 #期權短評】 「如果我對個市無乜睇法,咁又有無嘢可以做?」+ 【期權初哥聚會 】 首先,呢一刻恒指期權既引伸波幅好低,特別係即月,低得非常緊要,即係話啲期權非常便宜。呢啲情況下,我一定會建議大家做Long-side策略,即係Long Call或者Long Put,以小博大。   如果對個市既方向無乜特別睇法,可以同時做哂Long Call、Long Put。依家做,我覺得值博率唔錯。做法係,同時買入行使價24000點Call、Put,Call要199點,Put要111點,兩邊加埋即係310點。呢個策略,無論指數升定跌都可以賺到錢。總之,個指數愈偏離24000點就愈好。   下星期一結算,如果到時結算價升去到24500點,Put會輸哂,但Call會變成500點,減去310點成本,即係賺190點,回報率61.3%。同樣地,如果結算價跌到去23500點,Call會輸哂,但Put會變成500點,減去310點成本,都係賺190點。   仲有一個星期時間,上落500點我覺得機會都大。   理論上,呢個策略既最大虧損係310點。不過,有方法可以令風險減低,聽日再講。      

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/17)

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  今早有要事請假,講重點:   1) 唔好覺得高槓桿既玩法就一定危險,呢個係大錯特錯; 2) 個市升到呢啲位,唔係無可能再升,但風險一定會高咗,呢一點相信大家都好清楚; 3) 股票揸得少又賺唔到錢,揸得多又驚佢跌。如果呢一刻仲揸緊100%股票,或者用孖展揸200%股票,風險一定高; 4) 如果睇升,我反而會建議大家博少少Long Call,上過堂既朋友會更加明白點解; 5) 係,24800 Long Call絕對唔易贏,但只要計好既注碼,輸咗既後果好細,贏到既回報好高; 6) 日日過千億成交,個市一定係「有啲嘢」。純粹發夢,如果出現多一次「大時代」,回報會好驚人; 7) 以一張大權計,噚日既數,一張大權24800 Long Call,結算價低過或等如24800點,唔計使費輸$750;25000點,賺$9250;25500點,賺$34250;26000點,賺$59250; 8) 如果覺得大時代有機會重臨,量力而為去做啦。     有時間下午再update。  

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【期權教室】莫家強期權教室 (2017/02/17)

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  呢個concept,明就明,唔明既話,好難三言兩語解釋得明白。     而且,對於好多朋友黎講,「高槓桿等於高風險」既諗法太過根深柢固,唔係咁容易改變得到。不過,如果大家可以諗得通,知道風險同槓桿係兩樣完全唔同既嘢之後,就會明白原來一啲我哋舊時以為好危險既策略,其實先至係最安全。     亦都可以解釋到點解一有大調整或者股災出現,好多人都會輸好多錢。因為,策略用錯咗。     個市升到呢啲位,下跌風險一定會增加,呢一點相信大家都好清楚。如果今次恒指真係見頂,再跌就未必會係小調整。但係另一方面,的確又真係有可能大升。     用期權,適當地做Long Call,就可以一邊保留賺大錢既機會,一邊確保一旦出現調整都唔會輸大錢。     最後總結,如果覺得恒指最多只係會升多幾百點,咁高風險,呢個位就無謂博喇,開始計數食糊啦。繼續留低睇升既朋友,都應該係覺得有機會大升,自己睇位睇注碼做Long Call啦。真係出現大時代,大家都睇到個潛在回報,係勁到離哂譜。     都係果句,好難贏,但贏唔到無乜後果,贏到可以賺大錢,抵博。至於後市走勢,等市況明朗啲再講。    

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/16)

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  【 #期權短評】   一支上升裂口大陽燭,派幾日貨;再一支上升裂口大陽燭,派幾日貨,呢個就係大戶既散貨formula。首先,大家要明白,大戶派貨一定要有對手。即使話,佢哋要令到有人肯買貨,咁先可以派到貨。     要令到有人買貨,好簡單,做一個上升裂口,加一支大陽燭就可以。咁樣,大家就會對後市睇得非常樂觀。     過去幾次,就係咁,做完支上升裂口大陽燭之後,個市就出現回調。今次,就睇吓大戶會唔會重施故技。   Short Put我會傾向賺埋佢,除非個市真係有明顯轉壞跡象先會走。Long Call有錢賺走哂,等回調先再睇位撈過。如果個市回都唔回就升上25000點以上,我當然會蝕底咗,但我覺得機會唔大。   有朋友問:「唔係喎,我又驚個市見頂,但係又覺得個市有機會可以升到上25000點以上,咁可以點做?」   2月期權引伸波幅極低,用輸哂都唔會肉痛既本錢做24800點Long Call,如果期指月尾結算去到25000點,張期權會由15點變做200點,唔計使費,回報率1233%。  

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【期權短評】莫家強期權短評 (2017/02/15)

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  【 #期權短評】 上星期五聚會教大家做既呢個方法,係我其中一個favourite。Short Put賺時間值,Long Call賺升勢,兩個策略各施其職,令贏面提升。 總之,風險在於Short Put,小心呢樣就無問題,可以一邊賺住時間值,一邊等個市升。因為有Long Call,睇中方向既話,回報都可以好唔錯。 呢一刻,我已經走咗啲Long Call,賺咗先,低位會撈返。當然,呢行有一句說話叫做「賣仔莫摸頭」,錢落咗袋,撈唔返,之後個市再升就唔關我事。不過,我都係覺得個市會回既機會大啲。 Short Put唔會走住,繼續賺時間值。 最後,都係果句,我唔會心急睇淡住,等有訊號出先做嘢。到時再update大家。  

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