【Jack Sir】操作日誌 1212 – 指數要再上必須換板塊

  昨天指數再升過300多點,成交量稍嫌不足,只靠騰訊平保及匯控炒上。   今天騰訊見高位410元後急回,其實也很正路,3日內升超過10%,怎樣也必須休息回氣,昨天建立的小量short call 450元1月倉繼續持有,並非看淡騰訊,而只是短線回調的投機。   平保走勢與騰訊相當類似,未來幾天應該會收窄波幅,在77至81之間上落幾天,舊short strangle 繼續持有,昨天有加注3月份到期的short strangle ,升跌破警戒線再作適度對沖。   匯控昨天開市早段急升, 提前反映加息因素,有轉身部署小量好倉,跌破77.9會開始減。   上證昨天升回3300點之上,今早回跌拖累港股順勢回調,內銀今早反持穩,看下午上證若反彈時,內銀股的表現如何,目前持有工行及建行適量好倉,若3點過後有好表現,會追加。   最後是中移動,連續多日皆 陰燭,個人的陰燭交易法繼續,但今日暫時見陽燭,可能即將結束陰燭之旅,今早開始轉身部署好倉中。   (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

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【Jack Sir】操作日誌 – 下周評估 (2017.12.09)

    周三港股急跌600點後,市場一反過去無限樂觀,而轉為無限絕望的負面情緒:熊市開始,慢牛終結等分析突然 充斥市場。   分析員們,一下子又從樂觀轉為悲觀。 其實是牛是熊並不太重要,牛市回調3,000點,仍然是牛;熊市反彈2,000點,仍然是熊,即使猜對牛熊,也可能會在反彈或回調中進退失據,蒙受巨大損失。   市場氣氛影響著每個投機者 緊繃的神經觸覺,就以全民愛股騰訊為例,12月6日星期三本來守著50天線的騰訊,在收市尾段或刻意跌穿,並在全日最低位366元收市;平保本已提前見74.25底, 醞釀反彈之勢卻在當日承著大市急挫之機,多跌2元,殺盡槓桿好友們, 隔日才在一片驚歎聲中反彈。 其實這波也算是今年的升勢以來,比較像樣的一波調整。   第一種研判是未來一週,在周三的大陰燭之高低位之間上落幾天。   第二種可能性是跟隨去年或前年12月份的區間偏軟,全月反覆最終低收的模式。   第三種是「彈散」格局,反彈高位不會超過20天線,即使升破50 SMA仍然會在 20 SMA 受壓,類似2015年6月份,見終極高位後急跌的反彈波段,隨後再破底。   第四種是,仍然跟隨著今年每次跌破50天線後,急彈並隨後破頂的走勢,只是這次跌幅比較之前3次深而已。   外圍及A股走勢對港股非常關鍵,下周初再作何種情況機率較好的分析。   (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)  

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【Jack Sir】操作日誌 – 平保、新地、騰訊操作策略 (2017.12.08)

【操作日誌1208】   指數終在恐懼中反彈,騰訊也從低位反彈超過20元,目前只有少量昨天部署的short put ,準備拖多一星期time value 再平,put IV (引伸波幅 )今天回跌至30%以下,call 也沒有急升,1月OTM call 也只不過30〜33 %之間。 與兩星期狂熱時期,相差15%以上,15%的iv 等於期權金差1倍,遠OTM(out of the money ) 相差更多。   – 準備再反彈上390~400,開始重新分段建立short call 部署,因預期未來上落市居多。 平保short strangle 倉,call 部分已超過9成利潤平倉,而put的部分,也在分注分段減倉中, 整短short strangle又輸call 變倒贏,又變輸put ,call贏…目前主要集中1月70元 put ,等待反彈持續減注,而call 在前幾天急跌中,幾乎已經全平。 –   新地今天再試120元邊緣,不跟大市方向的股份,淡倉已平6成,其餘博未來跌至117.8目標位。   港交所在兩星期前說目標價217元,昨天最低218.6,但都收貨,已全平12月short call ,目前只持有少量1月淡倉。反彈上231元附近再部署short call 。   (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)  

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【Jack Sir 操作日誌】跌穿50天線 未來格局彈散居多

  風水輪流轉,幾星期前有騰訊的笑冇貨的人,如今冇貨的笑有貨的。 身邊不少棄股兩年的朋友,上兩星期皆問我買入騰訊的意見,有了去年的經驗,我這次選擇不再沉默,直接坦白告訴他們去年9月從220元回跌2成至180元的經驗:當時也是有不少多年棄股從良的股民也出手買入在215元附近的騰訊,後來在兩個月內輾轉下跌至180元。 長線持有並不反對,但為何偏要在400多元買入呢? 這次騰訊的市場氣氛比上次有過之而無不及。 今早騰訊淡倉趁再破底平掉已賺9成的short call。 未來可能仍然是彈散格局居多,若仍然持有期權好倉的投資人應趁反彈減持,破底再分段投入short put ,但如有long call 倉,就不必煩惱了,因為應該浮動已經虧損7成以上。 連同渦輪牛熊等,騰訊連日佔大市成交近3成,可見這波狂熱,上星期已察覺到這現象而寫在日誌中。 未來可能在357至395之間震盪。 388港交所,也是在早上平掉12月份short call,因已經所剩無幾,這也是short call 的缺點,賺有限,目前只留1月份淡倉。 從11月底結算日開始的高開低收,及月初偏軟研判,12月份已經不是傳統統計的上升月份這麼簡單,在《說好的3萬呢》一文中已詳細分析過。 今早更跌破50天線,今年第四次,今次並未決定是否會像上兩次一般開long strangle,因為IV已高在15%附近,而且月波幅也已經有一定高低範圍,勝算不高。 內銀倉方面,開市見上證失守3300,內銀反彈無力將short put 止蝕,大約15%虧損,已算萬幸。 新地也在急跌中平部分淡倉保本為上。 指數期權方面,除保留之前short call 淡倉外,今日早段也有加注。 連美股昨夜也出現「彈散」格局,港股後市以反彈作淡為主,好淡分界線定在28850附近。   (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

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【Jack Sir 操作日誌】滿城盡帶騰訊call  (2017/12/05)

市場仍然聚焦在騰訊博反彈long call或買認購輪的氣氛中,昨天騰訊由低位反彈只有不到3小時,下午時段已經反覆收窄升幅,3點後我將昨天早上short put倉止賺,只有微利,通常習慣short 倉由有4成以上盈轉虧前會平倉,人太多的地方,還是得小心。 最近流行回測,但我只回測幾年,因10年前的數據已經不太具參考價值,市場日新月異, 試想誰還會用十年,甚至5年前的手機? 去年騰訊在12月份跌至180元,近12月底才結束20%的回調。 所以在「滿城盡帶騰訊call」的上星期,逆向思考加short call 應對,但之前建立的short call 今日見平均利潤超過7成,股價再跌,對整體盈利影響已不大,若在這個價位作淡倉short call 卻又不太划算,還需要一些勇氣,隨時變成:眾人皆醒我獨錯。 因為引伸波幅已經急跌,所以暫時專注在其他個別股份上。 匯控,在之前三大藍籌終極並上攻3萬點前,它仍然在76元之下落後,而過去連續兩日都能企穩77元之上並再上攻78元,目前仍然持有匯控好倉,舊short put 已平一半,以防萬一整個大市下跌拖累。 未來若轉而跌破今日AO位或77元會止賺,以進可攻退可守的期權策略應對。 388港交所,昨天從低位剛好反彈7元,short call 繼續持有。 內銀股仍然沒有起色,必須觀察上證及滬深300指數能否反彈或再殺破,好倉繼續持有。 中移動昨天全陰燭,今天AO開市在低位,看下午走勢,是否又改為陽燭,好倉繼續持有,但已陸續減倉中,收市跌破78元止蝕。 平保IV超高,但比對上星期已收斂不少,short strangle 曾反勝為敗,又反敗為勝幾次,繼續keep住 12及1月 倉。 友邦偏弱,預期仍然會在61至64元之間震盪,short strangle 繼續hold。 地產板塊新地及恒地上星期有轉身作淡,止蝕為定在,新地升回125,及126附近。 美股昨天走勢似終極,即使不是也不遠,持倉會謹慎, 但美股與港股的關係 霎時間變得錯綜複雜,並非跟升跟跌這麼簡單, 與資金流出流入問題相關。 (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

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【Option Jack】操作日誌 (2017/12/01)

  騰訊狂熱 過去幾天,在全城均在討論騰訊買入認購輪或long call的狂熱之下。 我反而一路等待候位short put ,加上上星期已經持有12月份short call 460持倉,看淡的部署,所以根本不急著入市博反彈,反而今早有作第一注short put ,之前在節目重多次提過,騰訊在380〜390附近,才是比較適當的博反彈時機,中午收市前已有2成以上浮動profit 。 另外由75.7元開始一路加注好倉short put 的匯控,今天開始反作分段止賺部分持倉。 剩下資金可能會部署內房,內銀或豪賭股版塊,總好過盲目博極高引伸波幅的騰訊認購輪或long call。   (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)  

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【Option Jack】操作日誌 (2017/11/30)

(Homeblogger 編輯筆錄導師 Option Jack 所述) 昨天11月29日星期三,是股港期指結算日,結算日是很重要的。 我們之前就預測了多次,一般在結算日或者結算日之後的那天,會出現一個轉細的信號。那這次又如何呢,我們就看看前天晚上,美國股市的三大指數都是破了歷史新高的,納指也亦沒下跌,更有少許上升。 – 但昨天港股開市位差不多就是全日的最高位了,開高一百幾點然後就開始跌。雖然昨天的陰燭並不是很大,但是信號出現之後已經是偏淡了少許。另外,因為尋日納指急跌一點幾個百分比,影響到港股今日低開,但是今日雖然低開,仍然都好多人會博反彈。我覺得短線搏反彈都是可以接受的,但中線來計,可能真的要在12月1號星期五和下個星期,整個勢都是上不到兩萬九千六點的話,我覺得會轉為淡的,三萬點短期為高位都不奇怪。 那麼我先分析幾個大藍籌,先說說三隻大龍頭,那些帶升港股達到三萬點的三隻股票。 – 一隻是騰訊,另外就是平保和友邦,騰訊雖然今日是開了個低位跟住反彈,其實上個星期我在節目中都講過,騰訊是440、439元那個位已經是見頂,持續了一個鐘。那麼未來應該是反覆下跌的,但短期的話,我覺得就未必會跌得太多。這陣子好多人會鍾意留底博反彈,我就反而認為如果搏反彈都是短線好了,因那個引申波幅還是很高,你去long call的話其實不是很划算,除非你做得好短線還有位置真的好靚。如果是懂得做期權的話,我覺得應該反而是趁它反彈再做一些short call,除非它急跌,跌到三百八十幾元,我的目標是380到390之間才會做回少少價外期權的short put。這個就是騰訊的策略,如果未來待它反彈上升到四百幾元時就會有不少壓力。 – 另外友邦,友邦在上個星期也是已經看到它的終極,去到六十幾元附近。很明顯地這幾天就回落了。再加上壞消息的出現,友邦今天下跌得特別多。到目前為止,友邦是持有這個short wiggle的,就是short call 加上short put。因為友邦目前的引申波也算是高,算是年幾以來最高的引申波幅,所以就算做long put或long call都不太划算。其實友邦短期的高位亦是已經出現,未來一兩個月都比較難回升上去突破。 另外一隻平保,是為明顯,一日之間上到八十七元樓上,它也是反復震蕩得很厲害才回跌下來。今天就下跌至八十元,其實平保的終極比騰訊還要明顯,和騰訊不一樣,平保不是沒有機會反彈,未來還是有機會上升至80到82元之間,然後也有可能才會再下跌。但如果想做long call 的話,這個走位就要計算得很精準,反而如果想博反彈我就不建議了。還是做一些short put,比如一月份或者三月份的short put,賺個成數就要走了。 – 還有就是匯控,匯控的signal已經出現,到昨天為止連升了四日,今天收市是升還是跌呢暫時就不知道,但匯控在今年四月份的時候試過連續上升六日,休息一天,之後再連續升十日。那這次又會不會有機會再上升到八十元呢,暫時是這樣看,但如果下面跌穿七十六個半和七十七元的話,其實匯控也需要去減倉,補倉也不能太進取。 中國移動昨日是上升回八十之上,今日亦是低開,而且大市下跌時它亦沒反彈力氣。但我覺得中國移動還是有機會,因它該上升的時候就會升上去的,它不會突破得很明顯,但一上升就會去到八十一,但下低的風險也會很大,下低的風險就是如果今日收市低過七十九個半,好倉就要減低,因為個勢就會變差很多,兩次突破八十元都上不去,勢頭轉差,未來有機會跌穿七十八價位。 – (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)  

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【Option Jack】操作日誌 (2017/11/28)

  港股今日開市後即受壓,隔晚美股沒有預期大幅度突破新高,夜期尾段開始突然跑輸美股。 今日A股受壓, 加上中央收緊港股基金額度,今早開市後明顯偏弱。 個別股份方面,騰訊繼續保留short call 淡倉。 平保之前開short strangle 過早,經歷終極一升及調整行使價後,勉強追回之前損失。 友邦的遠月份short strangle 也開始有盈利。 之前重倉博的中移動,今日有平部分,保本為上,以防又是升半日。 追左兩次的內銀股,連續兩日減倉,由盈利轉平手,中午後又再重新入市建立好倉,博上證反彈。 388港交所,上星期四在急回中,已經全平,目前無倉。 除了中移外,匯控也是好倉最多的股份,昨天及今天也適度減倉,避免指數真見頂。 其餘弱股博反彈的short put,大部分平,賺賠各半。 小量long call 的則看12月份是否會變廢紙,浮動虧損1半,long 本來就是以金額來作止蝕。 上星期強勢的新地,好倉部份,long call 有大半平倉,力報不失,因iv 急跌,short 仍然有3成利潤,跌穿今日AO位128元,會止賺。 新世界偏弱,跌破箱底,有少量試long put 。 指數方面,好倉判斷位為29700及29860附近。 升穿可能會重建好倉, 暫時持有昨天及今早建立的少量short call 作淡。 之前三隻全城看好的大藍籌:騰訊、友邦及平保,這兩日反跌得最傷,上周三我在策略王直播已經提醒小心,可惜我只有騰訊有做淡,其餘兩隻只有short strangle ,但短期跌幅已深,再賭淡反而不值博。 騰訊跌至395~387之間,才考慮博反彈short put 。 指數期權iv 處於15%’算是今年以來較高水平,可能結算前後,還有比較大的波幅,小心提防。 〈期權投機風險大,輸得起先好玩〉 個人的交易方法並不適合大部分投資者。建議找到適合自己個性的有效交易策略。 以上乃個人之操作日誌,並不構成推薦,建議或誘使買賣之行為,期權價格可能急升或急跌,過往之績效不代表將來之獲利保證,投資人應有所取捨。 撰文:Homeblogger教室導師 Option Jack (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

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【Option Jack】操作日誌 (2017/11/25)

  非常態就是常態 當各分析員不斷的鼓吹,棄弱留強之際,我在1118日誌,卻表示尋找RSI低於30的連續下跌,又超賣的股份,作short put交易,例如江西銅中海外及中鋁…等。 還有中交建及中煤能源等超級殘股,皆在我周初的short put 或long call 部署之列。 在星期二的「Judgement day」出現極端的修正,強股回調,弱股反彈。 不少朋友問我,為何突然改變作風,會與以前的思維反其道而行。 表面看似散戶思維:愛追落後。其實不盡然,因強弱股之間的拉扯已到了極限,總有盡時! 在牛市的過程中,強股破新高,弱股超跌,只是資金面的短期流向問題,終會回復,這種情況在歷史上也不容易找到。 交易本來就要與眾人同,具有獨特的思維。 過去一週可見,強如騰訊也會回調,弱如中移動也會上升。 強如平保,也可從高位回落8%,弱如內銀也總有突破之機。 歷年來, 感恩節後美股升多過跌,而且幅度比例懸殊,夾在A股及美股之間的港股走勢,下星期又是一場硬仗! 目前接近全好倉面對,以10天線作好淡分界線! 挑戰3萬點的同時,不能忽略2017年的特性,板塊輪流炒。 不能一味的永遠迷信強股恆強! 今年的特色是非常態就是常態! 〈期權投機風險大,輸得起先好玩〉 圖表由power ticker 提供 個人的交易方法並不適合大部分投資者。建議找到適合自己個性的有效交易策略。 以上乃個人之操作日誌,並不構成推薦,建議或誘使買賣之行為,期權價格可能急升或急跌,過往之績效不代表將來之獲利保證,投資人應有所取捨。 撰文:Homeblogger教室導師 Option Jack (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。) –

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【Option Jack】操作日誌 (2017/10/24)

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  星期一的港股,開市在全日最高位後回落,期指也幾乎在全日最高位開市後急回,無視美股上周五連創歷史新高, 在強弱比對上港股已經出現了偏弱的訊號。   上星期四的急跌550點之後, 而在星期五急速反彈,我的感覺是因為標普當日最後倒升收市,才帶動港股隔日反彈。   所以經常說,看走勢不能只看一副圖就大作文章。 昨天新開的好淡倉皆有,有加中人壽好倉,打算會在業績前減倉。   新地,恒地有偷步開淡倉,跌破129.5及頸線再加。港交所開long put 淡倉,油股減倉,中移加好倉。   3323中建材,上周四追入,周五加倉,季績後,昨天減倉,未來偏向會不加反減。指數無倉。   整體總持倉其實不大,然而,昨晚美股三大指數皆破頂後回跌收市。   港股若失守28200,第二條好淡分界線,會繼續偏淡,見好加淡倉,往上的好淡分者是28400及昨天開市位28550。   若本周再跌破27950,則波段高位已見,未來反覆回調,震盪下移機會增加。   執筆在九點半前後!   PS:10月份期權速成,因額滿未能報名的同學,可參與11月期權速成,共4堂,也可因應個別程度選擇。   Homeblogger 主辦,詳情及報名: http://homebloggerhk.com/81580/ 〈期權投機風險大,輸得起先好玩〉 個人的交易方法並不適合大部分投資者。建議找到適合自己個性的有效交易策略。 以上乃個人之操作日誌,並不構成推薦,建議或誘使買賣之行為,期權價格可能急升或急跌,過往之績效不代表將來之獲利保證,投資人應有所取捨。     撰文:Homeblogger教室導師 Option Jack (以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。) –   –  

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