【聶SIR】持股七天升近一倍的案例分享 (下) (2017/10/25)

 

今日繼續本周一 (10月23日) 的話題,作金匯教育 (8160) 的後續分析,前文表示上次分析日期為今年9月8日,而參考上市初期的股價表現及成交量分佈,知道散戶能賺一倍或以上的機會極微。

 

看有心人是否散貨

筆者用了前文較長篇幅分析上市初期承配人和散戶的獲利情況,目的是想指出有心人截至今年9月7日透過此股取得的賬面利潤絕對不多。參考上市首日 (2016年12月2日) 中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有108名,持有約1.718億股,實則此股當時已悉數行使超額配股權,多發2,250萬新股,合計公眾持股量為1.725億股,與上述CCASS股數相若,反映當時在CCASS的全屬街貨。而首名參與者廣發証券持有約7,084萬股,佔公眾持股量41.06%;但再看今年9月6日CCASS數據,該券商仍是首名參與者,並且持股量增至約7,694萬股,增持近611萬股,變為佔公眾持股量44.61%,暗示有心人已持股超過九個月,仍未散貨,加上留意自8月25日微升一個價位收報0.26元後,除了見股價逐步上揚,更於8月30日開始成交量漸見增加,由8月30日至9月2日均不足100萬股,增至其後四個交易日成交量均不少於188萬股,而這四日的平均成交量更超過300萬股,形成「價量齊升」格局。

 

留意一次射倉活動

由8月25日收報0.26元,至9月7日收報0.385元,累升超過48%,參考上市首六日成交量均為1,000萬股上,而於9月7日卻只有約380萬股,反映當時屬「乾升」格局,認為股價仍有上升空間。無獨有偶於8月25日有公開發售前投資者陳家揚將全數1,645萬股放進CCASS的輝立証券,令其持股量由不足450萬股大增至超過2,000萬股,並於9月6日輝立証券持股量維持不變,以及從8月25日至9月7日累計成交量約1,463萬股,仍少於陳家揚持有的1,645萬股,證明他以沽貨離場機會不大。於上市前發佈的招股書顯示,陳家揚的代價為300萬元,計出每股成本價為0.1824元,而從8月25日至9月7日計出的平均成交價為0.3273元,若上述約1,463萬股僅換手一次,並為陳家揚所釋出貨量,賬面回報率為79.47%,但利潤只有212萬元,就著賬面利潤未達成本之一倍而言,離場誘因並不強烈,然而上市六個月早於今年6月1日已完結,陳家揚賺少一點離場也是有可能的。不過考慮到沽出股數為1,645萬股,透過場內交易已證明不成立;但以場外交易是可行的,筆者卻想指出這樣通常是有心人接貨,並且普遍會由一間券商持股放進另一券商之中,如今輝立証券毫無減持,反映透過場外交易沽貨的假設也不成立,自然令人聯想到股價仍有上升空間。

 

股價具備上揚條件

再看貨源歸邊程度,於9月6日CCASS顯示參與者有83名,較常見的100名或以上為少,初步已見貨源歸邊影子。她們持有約1.89億股,扣除陳家揚持股後,計出CCASS街貨量約1.72億股,其中首四名參與者均持有超過1,000萬股,認為屬有心人持貨機會大。她們佔參與者總數僅4.82%,卻持有約1.21億股街貨 (已扣除陳家揚持股),計出街貨佔比為70.07%,因已高於六成,反映貨源已被歸邊。另想指出於上市首日 (去年12月2日) 首四名參與者同樣每名持有1,000萬股或以上,並有兩名是重覆出現,四名合計持有1.248億股,計出有心人釋出貨量不足400萬股,連同上述各項分析,反映股價具備繼續上揚條件。

 

九日賺十萬不是夢

於9月8日開報0.38元,全日以此價成盤有15宗成交,共86.40萬股,理應可於此價進場,相對9月18日高見0.73元,即歷時僅八個交易日已升逾92%。若留意於9月8日成盤價介乎0.325至0.38元有60宗成交,共351.60萬股,平均成交價為0.3656元,相對0.73元之回報率為99.69%,無異於成了倍升股。事實上,於9月18日的成交量為270萬股,成交金額約182.57萬元;若以9月8日最低成盤價的270萬股作比較,成交金額約97.24萬元,計出利潤約85.33萬元,回報率仍有87.77%。這樣看來,只要能把握當時的機會,散戶要獲利10萬元或以上,是絕對可行的。

 

 

 

聶Sir
【富途證券】證券分析師
筆者為證監會持牌人仕

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

(以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)



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