【美股隊長】輕鬆避開 地雷藍籌股 (2017/10/11)

20171011

 

 

輕鬆避開 地雷藍籌股

 

何種股票,傷人至深?新手直覺,必謂是細價股,粉塵爆炸,下跌八成,媒體廣播,搶眼非常。老手卻知,萬人愛戴、「有買貴無買錯」的藍籌股,才是股壇凶器。究其原因,一字曰:「信」。

 

 

炒賣細價股,多抱賭馬心態,明白風險大,奈何賭性難馴,難免「例飛捧場」。雞仔注,贏了大大聲,「輸光唔會㷫」。「穩陣」大股,則全然不同,蓋其形象健康:「是投資,不是投機」,看似安全,贏得投資人信任,整副身家、退休金,傾囊而出。

 

 

然而,藍籌身份,只代表符合指數選擇要求,並非「免死金牌」,時辰一到,亦可暴瀉。歷年來,慘案多不勝數,順手拈來,已有電盈(8)、思捷(330)、利豐(494)等。

 

 

買股票,如不用槓桿,本身輸有限,雖然大注投入,受創不輕,但如終有數得計。問題是一個「信」字,會令投資人在暴跌期間,尤其初段,無故生出莫明勇氣,非但不從速止蝕,反而逆勢而行,充當血肉長城,不停向虧損倉位,投入新資金「溝淡」。美其名為「降低成本」,實際是被故事洗腦,或對股票產生感情,拒不承錯。

 

 

如何免卻被過氣股王所傷?不慎中伏,切忌再「深入分析」,絕對只會幫倒忙。綜觀心理學名家研究,凡人多有確認偏誤(confirmation bias),僅會看到支持自己的資訊,而忽視相反的證據,徒更泥足深陷。愚見:風險管理上,技術分析指標,是較客觀、實用的工具。

 

 

本欄曾介紹過,小弟推崇備至的《多空操作秘笈》,書中教授如何利用30周移動平均線,趨吉避凶。據多年美股實戰經驗,套用於大型股,頗為準確。到底30周線,怎樣提示投資人,某股由盛轉衰,宜走不宜留?

 

 

按《多》書所述,處於升勢的股票,30周線會傾斜向上,名為第二階段(上升期)。到升勢告終,動力漸失,30周線的斜度逐步下降,開始走平;股價也由屢創高點,回落到平均線,反覆穿插,是為第三階段(派發期)。此時此刻,公司基本面無甚惡化,如果不看30周線,投資人或誤認為低吸良機。相反,應該冷靜下來,趁機減持、清倉,還要密切注視,當股價跌破前底、30周線向下傾斜,便進入第四階段(下跌期),跌勢多一發不可收拾。

 

 

過氣股王Under Armour(UAA),是為近例。公司股價,自2013年,越升越有,漲近4倍;然而2015年底,股價回試30周線後,卻未如以往急彈,反而續跌,30周線走平。當時市場仍不以為意,撈底者眾;到2016年末,股價再暴挫,30周線急轉直下。後業績連環走樣,市場才恍然大悟。時至今日,已自高位跌近七成。如果執迷不悟,層層溝貨,恐怕早已葬身股海。

 

 

寰宇出版/財金專業領航家

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美股隊長
本地家族資產管理辦公室(Family Office)投資總監。《信報》專欄作家,個人著作:《值博率煉金術》(合著)。美股投資入門書籍,《美股隊長手冊》已經出版,謝謝大家的支持。
(以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

非常感謝,旅居美國的知名博客 美股價值成長投資 Joesph,對拙作《美股隊長手冊》的厚愛和推介,並撰寫了一篇非常詳細的讀後心得,上面列舉的只是Joseph 兄文章的概略,全文連結:https://goo.gl/ZhYd2a

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【業績捷報】Netflix 業績後爆升13%

自六月起,美股隊長已多次於講座中,詳盡分析美企Netflix (NFLX) 的發跡史、營運優勢。美國時間7月17日Netflix公布業績,遠超市場預期 ,訂戶人數更有驚喜://截至6月底,Netflix海外訂閱用戶數首次超過美國訂閱用戶,分別為5,203萬個和5,192萬個;Netflix第二季非美國訂閱用戶數增加414萬。據分析機構FactSet的資料,分析師平均預估為增加259萬;美國則增加了107萬個新訂閱用戶,高於分析師平均預估的63.1萬;Netflix預計第三季將新增365萬國際訂閱用戶,分析師平均預估為320萬。//(新聞來源:路透社)

業績公佈後,Netflix股價大升逾13%。

20170705

美股隊長

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為何投資者 總是重複同樣的錯誤? 發掘名家智慧 打破投資常規

索羅斯的交易日記
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巴菲特投資哲學的轉變
巴菲特於求學時期,已非池中物,至及後開設自己的投資合夥人公司,更是成績斐然,聲名遠播。可惜,這位長勝將軍,後來踢到一塊又一塊的大鐵板。其中最經典的,是一家發霉的紡織廠,因為它竟然是,現時無人不識的股神旗艦「巴郡」。面對幾乎身敗名裂,他如何面對自己的失敗,全盤改變自己的投資哲學,造就一場又一場的反敗為勝?

《股票作手回憶錄》精華
一本百年不衰的投資秘笈,當中很多情節,與今時今日的金融市場,別無二致。書中主角是有「華爾街之王」之稱的利佛摩(Jesse Livermore)。他賺取過億美元利潤,然而,在這些暴利之間,他曾三次破產,又三次谷底反彈,異常傳奇。每次谷底翻身,他都能從中有所領悟,當中包括普遍投資者,都不自覺的心理弱點。

喬布斯的營商心法
蘋果電腦的專門店內的設計,非常制式化,全球劃一,且十分受歡迎。可是,此前的蘋果公司,原本全無零售經驗,卻竟能一擊即中,沒走甚麼冤枉路;相反,很多巨企,大灑金錢,進軍零售業,還是碰得一鼻子灰。到底神來之筆,從何而起?這多得當年的總舵主,喬布斯以「先射子彈,後射炮彈」的策略。這套方法,同樣適用於學習新的交易系統、技術指標和投資風格之時。


投機之王利佛摩 操作智慧:

「情緒管理,是投機最重要的因素。失利時,絕不能情緒失控。連連獲勝時,不要過分自信。虧損時,切勿意志消沈。」

Emotional control is the most essential factor in playing the market. Never lose control of your emotions when the market moves against you. Don’t get too confident over your wins or too despondent over your losses.

-《股票作手回憶錄》
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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師,並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
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