【美股隊長】決勝21點操盤法則  (2017/09/21)

 

主持人:Jonathan,我見上一集,你曾提及,美國有位投資教練史坦伯格,指出有些人,較難成為成功的投資者,原因是鬥心太強,太過進取,希望一戰平天下。成功投資者的特質為何?

 

 

美股隊長:史坦伯格曾撰文,親身教授時,有位交易員,令他印象十分深刻。那交易員,剛經歷敗仗,手風欠順,連續輸了頗為多錢,但見他神態冷靜,好像沒事發生。史氏好奇,便跟他聊天。其實這位交易員的心態,很像電影《決勝21點》的主角,在賭場智取莊家的心態。

 

 

主持人:可能大家沒看過該套電影?那人有甚麼特質?夠冷靜嗎?

 

 

美股隊長:是的,冷靜異常。中國人的賭片,就像周星馳的《賭聖》,「哂冷」(show hand)時豪氣干雲,但求一局置對手於死地。但《決》片中的主角,是大學生,主修統計學,透過數牌,尋找勝率微高於50%的機會。如果長期玩,數%的優勢,便能帶來很高回報,所以他們不會「哂冷」。只會善用這些微優勢,積少成多,集腋成裘,慢慢地長線賺錢。

 

 

其實投資亦當如是,大部分高手命中率,也是五成左右,非高達八至九成。像足球賽的12碼,入球看似不難,但看過世界杯的,知道可以連續三球不進。故縱有優勢,萬一持續失運時,注碼太大,便可能一沉不起。反之,細水長流,有優勢下,長遠必勝。

 

 

有一個深刻的例子:AMD是2016年的明星股,由一元升至十多元。公司本來面臨破產邊緣,絕地翻身,並躋身標普500指數成分股,故深受股民愛戴。但我相信,有很多朋友,操作AMD時慘虧。因為眼見股價十倍升,信心奇大,按下來便重鎚出擊,心雄不已,當然股價曾升越15元。

 

 

後來發佈業績,單日跌20%,實是淒涼。查實半導體股,十居奇八,是不斷上升,如果分散注碼,買入數隻半導體股,收穫必豐。但若只愛上,某一個特定故事後出事,徒然浪費行業整體升勢。

 

 

孤注一擲,致勝純靠運氣。一擊不中,被抬出場,嗚呼哀哉

 

 

美股隊長

(以上純屬個人分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、立場、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出任何投資決定。)

 

我是監製 蔡展煇 Steven

 



非常感謝,旅居美國的知名博客 美股價值成長投資 Joesph,對拙作《美股隊長手冊》的厚愛和推介,並撰寫了一篇非常詳細的讀後心得,上面列舉的只是Joseph 兄文章的概略,全文連結:https://goo.gl/ZhYd2a



 

喬布斯經典「毒舌」笑話

Steve Jobs說了一個,連Bill Gates也忍俊不禁的笑話,只是背後,有段辛酸史。

話說喬布斯重新執掌蘋果前,前CEO為Gil Amelio,當時公司衰微至極。有次Amelio被記者問曰:「蘋果的前景如何?」Amelio答曰:「蘋果就像寶船,但船身有個破洞。我的工作,是要讓所有人,向共同的方向搖櫓。」

記者笑問:「那麼船身的洞,不去管了嗎?」

甲骨文的Larry Ellison,和Jobs食壽司時,將此事轉告教主,教主笑得從座椅上倒地。「他[Amelio]真的好滑稽,總是當自己好英明,老是要別人叫他做Amelio博士。這是仆街前的兆頭。」

結果,數月後,蘋果董事局發動政變,驅逐Amelio。

到後來,Jobs和Gates同台演講,主持人問:「蘋果的前景如何?」時,Jobs立刻Amelio上身,答曰:「蘋果就像一隻船底有洞的船,我的工作是讓它,朝正確的方向前進」,諷刺上手之意,昭然若揭。

當時Jobs的神情,「得戚」至極,蓋放公司放逐多年,辛酸至極,難得再度君臨天下…



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【業績捷報】Netflix 業績後爆升13%

自六月起,美股隊長已多次於講座中,詳盡分析美企Netflix (NFLX) 的發跡史、營運優勢。美國時間7月17日Netflix公布業績,遠超市場預期 ,訂戶人數更有驚喜://截至6月底,Netflix海外訂閱用戶數首次超過美國訂閱用戶,分別為5,203萬個和5,192萬個;Netflix第二季非美國訂閱用戶數增加414萬。據分析機構FactSet的資料,分析師平均預估為增加259萬;美國則增加了107萬個新訂閱用戶,高於分析師平均預估的63.1萬;Netflix預計第三季將新增365萬國際訂閱用戶,分析師平均預估為320萬。//(新聞來源:路透社)

業績公佈後,Netflix股價大升逾13%。

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美股隊長

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巴菲特投資哲學的轉變
巴菲特於求學時期,已非池中物,至及後開設自己的投資合夥人公司,更是成績斐然,聲名遠播。可惜,這位長勝將軍,後來踢到一塊又一塊的大鐵板。其中最經典的,是一家發霉的紡織廠,因為它竟然是,現時無人不識的股神旗艦「巴郡」。面對幾乎身敗名裂,他如何面對自己的失敗,全盤改變自己的投資哲學,造就一場又一場的反敗為勝?

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一本百年不衰的投資秘笈,當中很多情節,與今時今日的金融市場,別無二致。書中主角是有「華爾街之王」之稱的利佛摩(Jesse Livermore)。他賺取過億美元利潤,然而,在這些暴利之間,他曾三次破產,又三次谷底反彈,異常傳奇。每次谷底翻身,他都能從中有所領悟,當中包括普遍投資者,都不自覺的心理弱點。

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