^^[聶升專欄] 大舉收貨 靜待升途 / 串連財技 (2017/03/27)

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新煮意控股 (8179)

今日先與大家跟進上周五 (3月24日) 分析的樂嘉思控股 (8415),前文表示於1月12日顯示首兩名參與者中國北方證券和海通國際證券合共持有279,950,000股,她們到了3月22日 (如下圖) 仍然持有243,380,000股,即最多散貨3,657萬股,兩者分別是3,436萬和221萬股。值得留意中國銀行、匯豐銀行、光大證券和中銀國際證券期間分別增持659萬、397萬、377萬和350萬股,合計1,783萬股,不排除是有心人「射倉」,並非散貨,所以認為中國北方證券只是釋出1,653萬股,連同海通國際證券減持的221萬股,合共1,874萬股,佔招股規模不足7%。而兩大參與者於3月22日合計持有約2.43萬股,相對參與者總數65名持有近2.80億股,明顯屬招股規模,全是街貨量,計出兩大參與者的街貨佔比為86.92%,因已高於八成,反映貨源高度歸邊,連同上述分析,認為股價具備留意條件。

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單日跌逾兩成

結果上周五開報0.28元,進取者應已進場。開市價由競價盤產生,成交量為13萬股,涉資36,400元 (如下圖),可能屬散戶成交,開市時即高見0.29元,較上日收報0.285元僅高一個價位,並維持不足八分鐘便見回落,於上午收報0.222元,跌幅為22.11%,變為接近傾向為保守者之買入價0.22元,實是意料之外。值得留意下午股價介乎0.218至0.227元,波幅只有4.13%,錄得181宗交易,佔全日789宗交易不足23%,成交量為1,531萬股,佔全日的9,035萬股更不足17%,反映下午有心人的動作不多,故此著眼點應放在上午的成交分佈。自上午9:42起,股價便低於0.255元,所以有心人若要圖利,只有開市的12分鐘內可以辦到。期內扣除四宗成盤價為0.25元的成交,餘下47宗交易的合計成交量及成交金額分別為309萬股和大約85.21萬元,計出平均成交價為0.2757元,較上市價0.255元僅高8.14%,證明有心人上周五根本不是在散貨。較合理解釋是有心人於3月23日刻意拉升股價 (0.22 → 0.285元),應想利誘早前已持貨的散戶離場,再於3月24日令股價打回原形 (0.285 → 0.221元),想令未能猜透有心人佈局的散戶紛紛沽貨離場,達致收貨效果。

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貨源高度歸邊

從3月24日成盤價為0.236元或以下的累計成交量有7,386萬股,已佔全日成交量總額近82%,錄得588宗交易,佔總體近3/4,成交金額約1,670萬元,計出平均成交價為0.2262元,較上市價0.255元低逾一成,視為有心人的收貨線索。事實上,於3月24日CCASS顯示上述兩名參與者的排名不變,只是較3月22日數據分別減持715萬和278萬股,她們仍合計持有超過2.33億股,佔CCASS總貨量83.38%,因已高於八成,繼續維持在貨源高度歸邊的格局,暗示有心人最終必須托價方能獲利離場。

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不是要向下炒

現看今日分析股份,新煮意控股 (8179) 於2月28日晚上宣佈供股,規模為1供1,因為大過2供1,所以要通過股東特別大會才可進行,此股已於上周五晚上寄發通函,暗示有心人已收夠貨投票機會大。供股價為0.14元,較宣佈當日收報0.17元,折讓17.65% (如下圖),較一般授權配股折讓上限為20%以下還要低,屬小折讓供股,認為今次不是設局將股價向下炒。翌日開報0.149元,裂口低開12.35%,已是全日最低價,僅錄得一宗12,000股成交,證明無意向下炒的推斷正確。但由於決議案未獲通過,有心人沒托價散貨誘因,當然也不會將股價向上炒,因此當日高位0.168元亦只有一宗48,000股成交而已。最終收報0.154元,跌幅收窄至不足一成,當日成交量約638萬股,佔現時公眾持股量約8.31億股不足0.80%,如此低的成交量反映有心人未有行動,不過已是倒數至去年10月11日的第二高成交量,最高約648萬股則見於今年1月24日,與上述約638萬股相近,表示宣佈供股前超過四個月因有心人沒有行動,令成交變得疏落。正因如此,股價自去年9月7日收報0.28元後,股價便反覆向下,與2月28日收報0.17元比較,跌近四成,形成「陰跌」格局,可見如今屬「低價供股」。參考宣佈供股前52週低位為0.145元,較供股價僅高五個價位,認為供股價具吸引力,不排除藉著今次供股令有心人可於低價收貨,初步認為部署「供乾」機會大。

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上次配股重點

值得留意此股於1月6日完成一般授權配股 (如下圖),規模約1.60億股,佔當時已發行股本兩成,即用盡一般授權配額,集資淨額約2,280萬元,全數用於放款業務,當時公告提及截至去年9月30日貸款賬目及潛在借款人對貸款之需求約3.42億元,於供股公告亦提及截至去年12月底貸款總額仍維持在約3.42億元不變,而預算本年底將擴大約1.50億元,至約4.92億元,即較2016年同期增加近44%。扣除上述的配股集資淨額,及截至今年1月底現金及銀行結餘淨額520萬元,尚欠約1.22億元,而今次供股集資淨額不少於1.32億元,理應足夠貸款業務需求,不過實則集資淨額用於此業務約6,000萬元,暗示仍需約6,200萬股,預算於今年5月舉行新一屆股東週年大會取得新的一般授權配股額度後,集團再宣佈配股機會大。

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同一金融中介

我亦留意到上述配股貨於1月6日被放進中央結算系統 (簡稱CCASS),分別是軟庫中華金融 (今次的配售代理,4,236萬股)、智華證券 (4,200萬股)、元大證券 (約4,100萬股),以及凱基證券 (3,438萬股) (如下表),截至3月24日這四名參與者不但沒有減持,歷時已超過兩個半月仍未散貨,認為屬有心人持貨機會大,並且其中軟庫中華金融、元大證券和凱基證均有增持股份,分別約458萬、42萬和近8,000萬股,參考配股價為0.144元,視為有心人成本價,並因此股較供股價高出四個價位,進一步反映供股價吸引。同時無獨有偶,今次包銷商之一是軟庫中華金融,亦是上述的配售代理,倘若上次配股有心人收貨的推斷正確,理應今次供股也是有心人收貨的另一手段,基於涉及同一金融中介,不排除有心人屬同一批人,所以筆者認為今次供股是有心人在進一步收貨,屬於「串連財技」。

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大股東包銷商

此外,另一包銷商是KMW Investments Limited,佔集團股權8.01%,該公司的黃愷宇是惟一股東,他亦是新煮意控股的主席兼執行董事,表示大股東作包銷商,不計按配額供股約7,680萬股,以包銷商身分最多可再承接2.24億股。黃愷宇個人也持有集團股份,佔權2.23%,連同其父母全資擁有公司昌亮投資有限公司佔集團股權3.08%,三者均已承諾供股,連同包銷獲發的供股貨上限,合計佔權由13.32%最多可提升至25.01% (如下圖),可見除了有心人,黃愷宇也想藉著今次供股增加股權佔比,視為進一步的部署「供乾」線索,預示供股後股價上揚機會大,按供股價為0.14元及1供1比例,除權價為0.146元,假設除權後於此價沽貨,相對0.152元的差額為0.006元,而供股權的場內交易底價為0.01元,暗示只要能在底價或以上沽出供股權,肯定有利可圖。於供股期間 (暫定5月2至10日‧同下),有心人炒權機會不大,所以應在5月2日開市首半小時完成沽出供股權的程序,確保賣出價不少於0.01元。至於正股,若有幸於0.173元或以上沽價,連同供股權計算,賬面回報率將逾兩成,乎合供股操作預期回報率為20%至30%。

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於3月24日CCASS顯示參與者有250名,持有約9.58億股,佔現時已發行股本99.93%,扣除上述三者合計持有約1.28億股,於CCASS的街貨量約8.30億股,而首八名參與者均持有超過300萬股,並且上述四名持有配股貨的參與者也在其中,認為屬有心人持貨機會大。她們佔參與者總數僅3.20%,卻持有約5.06億街貨 (已扣除上述約1.28億股),計出街貨佔比為60.95%,因已高於六成,反映貨源已被歸邊,連同上述各項分析,認為股價具備炒上條件。當日收報0.152元,基於上述分析,讀者可自行決定是否值得制定適合個人需要的操作策略。另須留意三件事,其一是上述參考日期是按現時的「預期時間表」 (如下表) 作解說,若見股份發佈修訂的「預期時間表」,應以最新時間表的資料為準。其二是即或確認「供乾」,也不代表股價會於供股完成後立即被炒上,進場前要有耐心守候的心理準備。其三是此乃創業板股份,預期股價波動性較大,買入前須評估個人承受風險能力。

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聶Sir

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

以上純屬個人研究心得分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
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  • 經濟一週期權專欄作者
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何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

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  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
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上堂情況:

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Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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