^^[聶升專欄] 問與答 (2017/02/22)

 

問:

聶先生,我已經看了閣下的專欄10個月。 你平均一星期分析四隻股票,至今已經發佈超過150篇文章。 請聶先生你能否建立一個20萬元模擬倉呢?示範如何操作閣下分析的股票。有勞賜教!

答:

我認為讀者說的10個月,應是去年4月至今年1月,期間筆者共分析177隻股份 (已扣除15隻供股權),截至今年2月15日,最高升幅少於一成的有52隻,佔總體29.38%,表示平均在選10隻股份只有3隻表現欠佳。論到華人飲食集團,筆者最初分析日期是去年8月23日,於8月19日晚上宣佈股本重組及供股集資計劃,前者包括股份合併和增加法定股本,合股比例為2合1,因少於5合1,屬比例較小的類型,由於不會更改每手買賣單位,因此必須此有2手或其倍數之手數,才不會產生碎股。而法定股本則由現時5,000萬元增至1億元,預算要額外增設25億股未發行合併股份,方能完成。後者的供股比例為1供9,因遠超於2供1,屬大比例供股;每股作價為0.13元,較8月19日收報0.12元,經合股調整為0.24元,折讓45.83%,因超過三成,屬於大折讓供股。從「先合後供」,加上大比例和大折讓供股的佈局,當時認為有心人應想將股價向下炒。

宣佈供股後下個交易日 (去年8月22日) 開報0.099元,與0.12元比較低17.50%,之後股價於上午9:38前低見0.083元,跌幅擴大至30.83%,兩者都是典型的有心人「向下炒」部署,然而股價卻於上午9:39開始逐步回升,並於上午10:46起重上0.096元,至下午2:16股價大部分時間於0.095至0.1元之間徘徊 (如下圖),其後十分鐘股價一度高見0.118元,與上周五收市價僅差兩個價位,卻未能企穩,於尾市七十分鐘股價於0.105至0.11元之間窄幅上落,最終收報0.106元,跌幅為11.67%,更形成低開高收的「陽燭」狀態,引起我的關注。另須留意此乃創業板股份,預期股價波動性較大,買入前須評估個人承受風險能力。惟要注意今次的切入點雖是供股,但卻與供股操作無關,所以下表列出的「預期時間表」只供參考,同時若見集團發佈修訂的「預期時間表」,應以最新時間表的資料為準。

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結果分析當日開報0.101元,進取者應已進場,若於此價進場 (假設買入2手,即40,000股,成本為4,040元),較當日高位0.106元之升幅不足5%,最終收報0.102元,微升一個價位。從去年9月2日至10月17日,此股四度延遲寄發通函 (如下圖),當日收報0.088元,較0.101元之賬面損失不足13%,而分別於同年8月31日和9月21日,筆者已撰文進行兩次跟進分析。此股最終分別在11月14日和11月15日為合股生效日和除權首日,0.101元經合股和供股除權調整為0.1372元,若守候至12月15至21日,股價均收於0.15元或以上,期間更增高見0.155元,較0.1372元之升幅分別為9.33%和12.97%,當時全數沽出20,000股 (經合股調整) 分別可收回3,000和3,100元。

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若再考慮到供股權 (臨時代號:8560) 交易期間 (11月28日至12月7日) 以場內交易底價0.01元沽貨 (18萬份供股權),可收回1,800元,計出沽出正股和供股權之總和分別為4,800和4,900元,相對進場成本為4,040元,賬面回報率為18.81%和21.29%,根本可以獲利離場,相信有心人就是以此方法全身而退,就能觸釋為何股價自去年12月22日 (宣佈供股結果翌日) 起便持續下行,從12月21日收報0.15元,跌至今年2月7日收報0.025元,歷時約一個半月跌幅為83.33%,明顯是要逼散戶股東派貨。然而我認為最終股價會上揚,皆因包銷商及分包銷商招攬之認購人承接約21.68億供股貨 (如下圖),佔總體供股貨約23.78億股的91.19%,因已高於八成,顯然已被「供乾」,而他們的成本價為0.13元 (供股價),即或假設於供股前公眾持股量約1.79億股 (經合股調整) 為有心人承接,成本價為低位0.024元 (僅見於2月1日),計出有心人之綜合成本價為0.1219元,暗示最終股價要升至0.122元,他們才能「鬆綁」,相對上述若讀者進場價為0.202元 (經合股調整),賬面損失仍近四成,但總比上周五 (今年2月17日) 收報0.042元之賬面損失近八成要好得多。

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再看泰山石化 (1192),最初分析日期為去年7月8日,此股於2012年6月19日開市前宣佈停牌,即至今已超過四年。其實股份早於2012年3月16日亦曾短暫停牌,並於3月28日宣佈延遲發佈業績,至5月11日發佈2011年全年業績,得以於5月14日復牌。當日裂口低開跌近18% (0.28 → 0.23元),全日下跌超過36%,收報0.178元。其後一個月股價逐漸回近,於6月14日收報0.219元,與0.23元比較只是微跌4.78%。翌日更大升近11%,收報0.246元,於復牌後首次錄得正回報。然而,公司在四日後發公告,宣佈待發表股價敏感資料而再度停牌,其後公司表示陷入財困,面臨清盤,直至分析前一天仍未復牌。結果於去年7月15日復牌,當日開報0.14元,若讀者已此價進場,其後於8月4日一度低見0.063元,賬面損失為55%,繼而才見股價回升,於9月13日曾高見0.115元,不過股價又見乏力,到了今年1月24日收報0.079元。翌日才見股價顯著上揚,於2月1日收報0.132元,較0.14元只差八個價位,於2月2日更高見0.143元,理應讀者可以「鬆綁」。當然若那時不願離場,相對今年2月17日收報0.114元,又變為賬面損失18.57%。

然而,若讀者不是在復牌首日 (去年7月15日,星期五) 進場,從去年7月18日至今年1月25日任何一天進場,期內高位不過是0.115元,暗示期內任何時間進場如今也不會損手。由此可見,我認為讀者的操作問題在於進場時機,或是未能掌握我在文中所寫有心的佈局,以致即或有獲利機會,也白白流走了。因此,就算筆者做一個模擬倉,也不能確保讀者可以用模擬倉列出的買入價進場,對其實際操作成效的幫助不大。

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問:

聶sir你好,我於0.073元買入藍鼎國際 (0582),請問於3月28日前有機會返家鄉嗎?謝謝!

答:

對於讀者如此提問,我實在有點詫異,皆因此股於本專欄分析日期為2月9日,此股於1月16日晚上發佈供股集資方案,比例為1供5,因大於2供1,除了表示屬大規模供股,也需要通過決議案才可進行。供股價為0.05元,較停牌前 (1月11日) 收報0.086元折讓近42%,因大於30%,反映是大折讓供股,加上今次同時更改每手買賣單位,由5,000股至60,000股,表示無論是否參與供股,只要現有股東不是持有12手或其倍數的股份,就會產生「碎股」問題,連同上述大規模供股的安排,明顯是有心人設局將股價向下炒。

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於宣佈供股翌日,股價裂口低開近21%,報0.068元,當日股價續跌,收報0.061元,跌幅擴大至29.07%。出奇地之後股價連升三日,於1月20日高見和收報0.075和0.072元,繼而股價走勢逆轉,於2月6日低見0.052元,最終收低0.054元 (如下圖),較供股價僅差四個價位,吸引我的關注。參考於1月11日、1月16日和2月6日的中央結算系統 (簡稱CCASS) 資料,首10名參與者分別持有約66.80億、66.78億和67.44億股街貨,街貨佔比分別為63.99%、63.98%和64.54%,可見股價雖然大跌,參與者的持股分佈卻變化不大,同時隱約看到她們的持股量在逐漸增加,反映向下炒是假象,似乎不想散戶進場。此股於2月8日收報0.054元,較供股價高出不足一成,反映現價進場風險不大,當然若可以於0.05元或以下才進場,勝算則更高。

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結果於2月9日開報0.054元,進取者應已進場,事實上從2月9至15日之股價介乎0.056至0.051元,於2月15日則收報0.054元,即有五個交易日可進場,絕對可以迎來2月16日的升勢,當日高位和收報分別為0.075和0.073元,較0.054元之賬面回報率為38.89%和35.16%,乎合供股操作賺20%至30%之預期,理應可以獲利離場,對於持貨僅六個交易日能賺逾三成,讀者應會為績效不俗而感到欣喜。

然而,提問的讀者卻與我的操作背道而馳,竟於2月16日高追進場,並以僅差當日最高價 (0.075元) 兩個價位的0.073元進場,正是筆者感到詫異的原因。觀乎2月16和17日合計成交量約22.68億股,成交金額約1.51億元,計出平均成交價為0.0666元,假設有心人偷步離場,對比供股價0.05元之賬面回報率為33.28%,最多已賺了3,374萬元,加上要為之後的決議案投票作部署,根本有心人不能大舉散貨,所以認為短期股價再被炒上機會不大。誠言筆者暫未肯定有心人於除權前會作如何部署,截至2月20日上午收報0.061元,若本周見股價失守0.06元,提問的讀者要有止蝕的心理準備。

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問:

華夏醫療 (8143) , 每25股獲發4股萬嘉集團 (0401) 股份,有勞你可否跟進此股呢?謝謝!

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答:

華夏醫療分析日期為去年8月12日,最近一次跟進日期為去年12月7日。最初留意原因是此股在沒有財政壓力下宣佈配股,規模為3.39億股,佔當時已發行股本19.95%,接近一般授權配額上限20%,配股完成日期為8月11日,緊接翌日便召開股東週年大會,我認為今次配股目的是「善用」去年未嘗使用的配額。配股價為0.31元,當時股價的52週低位為0.355元,見於7月15日,而52週最低收市價0.37元,正是見於宣佈配股當日 (7月21日),反映是「低價配股」,證明是要讓承配人受惠。自宣佈配股後,僅於翌日 (7月22日) 股價高見0.45元,與配股價比較的賬面回報率為45.16%,理應存在獲利離場的誘因,不過於此價的成交易只有4萬股,另外若以賺三成便離場計算,股價也不能低於0.405元,並只有7月22日錄得成交量約683萬股 (下表顯示當日於0.405元或以上的成交量),與3.39億配股貨比較,只佔2.02%,可以剔除於7月22日至分析當日承配人已離場的可能性。

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至於在7月21日或以前承配人是否存在偷步沽空離場的可能性,我以7月21日倒數至去年11月9日,累計成交量才錄得約3.49億股 (如下表),僅多於配股貨約1,000萬股,而期內歷時超過七個月,相信有心人不會利用如此長的日子作部署,造就今次配股有獲利機會,故此可剔除偷步離場之可能,預算未來才會拉升股價散貨。另須留意此乃創業板股份,預期股價波動性較大,買入前須評估個人承受風險能力。

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結果分析當日開報0.375元,認為未必吸引進取者進場,直至去年8月18日才低見0.36元,可能才會進場,與8月29日錄得既是最低價又是收市價的0.33元計算,下跌六個價位,跌幅為8.33%。參考於8月31日撰文跟進分析此股時表示當時股價為0.345元 (截至8月30日上午收市),與0.36元比較只差三個價位,連同看到上述的低位0.33元,認為股價呈橫移,介乎0.33至0.39元,波幅不足兩成,反映有心人未有行動,仍屬收貨階段,加上成交量不多,以及承配人於CCASS 放在配售代理金利豐證券的全數配股貨沒有變動,證明承配人肯定未離場,日後有需要托價散貨,故此已持貨的讀者,敬請耐心守候。

假設進場價為0.36元,到了去年12月2日高見0.45元,賬面回報率為25%,乎合配股操作獲利20%至30%的預期,也觸及早前所訂目標價下限0.45元,讀者理應存在止賺誘因。回看今次提問的「實物分派」,其實於去年12月7日撰文跟進時已表示該消息發佈日期為去年11月10日,當時華夏醫療持有萬嘉股份約4.12億股,佔後者已發行股本63.53%,預算將大約3.93億股作為特別股息,比例為每持有華夏醫療25股,獲發萬嘉股份4股 (如下圖)。

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公告首頁顯示「萬嘉股份之零碎部份將不予分派」,而華夏醫療和萬嘉股份的每手買賣單位分別為4,000和5,000股 (如下圖),所以必須持有華夏醫療之25手股份,才不會分派有碎股。以去年12月6日收報0.41元計算,成本為51,250元,我相信較少散戶會以如此手數買入股份,並且應是較少散戶以超過50,000元成本來買入此股,反映管理層有心向散戶「抽水」,即持有不足25手的散戶,全部不獲分派股份。另外,若是見當時萬嘉集團的股價走勢不俗,想藉著實物分派圖利而買入華夏醫療的股份,我認為以當時股價0.41元進場是高風險做法,理由是股價已由11月3日最低價及收市價0.33元,升至當時的0.41元,約一個月累升超過24%,而股價似乎有在0.40至0.425元橫移跡象。倘若以0.41元進場,買入25手股份,卻不幸地股價回落至0.33元,賬面損失是10,000元,即或收到萬嘉股份4,000股,只要股價低於2.50元,便肯定要輸錢。

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自上次跟進分析後,華夏醫療之股價反覆向下,對比去年12月6日收報0.41元與今年2月17日收報0.345元,下跌不足16%,雖然幅度不大,卻已表示仍然持股的讀者需要「坐貨」,於2月17日的收市價經調整後為0.254元,對比下個交易日 (2月20日,除權首日) 上午收報0.29元,升幅超過14%。當時萬嘉集團報0.54元,按比例為4:25計算,每股華夏醫療股份可收到的萬嘉集團股份市值為0.0864元,加上當時華夏醫療股價為0.29元,讀者持有的每股市值為0.3764元,對比2月17日收報0.345元之升幅只有9.10%。暫看萬嘉集團股價短期會跌至0.50元才得以喘定,不排除會拖累華夏醫療之股價發展,考慮到萬嘉集團的股份於3月2日才會收到,若見華夏醫療股價重上0.30元或以上,say goodbye。至於萬嘉集團,則可見0.55元或以上考慮完事。

聶Sir

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

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期權交易並非紙上談兵,要學就要學真交易,並非理論

費用: 每堂 $600
4月30日前報名,每堂$500 優惠

 

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Option 1 :課程內容

何謂call put
先了解沽空
期權是槓桿市場
期權的正確觀念
可供交易股票期權名單
快速搜尋期權資料方法
期權合約值的認識
瞭解按金及期權金的分別
美式與歐式期權
買方與賣方
開始運作實例
影響期權金的的重要元素
落單流程及技巧
 OTM,ITM及ATM之基本概念
內在值與時間值
期權4式基本圖形及試算表的認識
3種走向6種買賣
盈虧計算
期權種類及模式
期權金與保證金

Option 2  :課程內容

SP trader 之簡單使用

期權報價及相關網頁
 價內價外期權成交有別
認識期權並開始交易
合約量及簡單對沖之認識
期權之優勢
實際杠桿的簡單計算
被call 貨或接貨之流程
結算及交收注意事項
分辨莊家報價及投機排價
 按金計算及特別息
期權專有名詞回顧及收支期權金
不同股票期權合約值的差別
行使價之選擇及實際槓桿
定價模型及標準差
歷史波幅與引申波幅
IV implied volatility 高低之認知
Delta 與Gamma基本認識
 Vega 與Theta 基本認識

Option 3 :課程內容

Option 1 , 2 重點回顧

敢狠下大注的時機1
基本4式之市場應用
Put-Call Parity Relationship及套利交易
Protective put試算表
同一strike price的時間值
protective put與long call的解碼
一切從低槓桿short put開始
垂直跨價組合:Bear put spread
前收市價的交易陷阱
騰訊估頂原因
delta 之應用
不同行使價之選擇及風險評估
short put 及covered call解碼
突(跌)破點之高勝算條件
Debit spread and Credit spread

Option 4:課程內容

short strangle & Long straddle與long strangle

Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
敢狠下重注的時機2
Theta值如何衡量時間值消耗速度
按金之風險管理
Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
救倉策略1:Vertical spread;救倉策略2:Time spread;救倉策略3:Ratio Time spread;
救倉策略4
期權未平倉合約反映大戶動向?
先定預期倍數再選擇行使價(港交所狠賺50倍詳情)
跨月價差策略(calendar call spread)
提前接貨之疑慮
即市8副圖比對強弱留意外圍變動
提前接貨之疑慮
指數short put 入價沽期指對沖?
其他特別期權問題

Option 5 :課程內容

渦輪與期權

Bull ratio put spread
二段式bull call spread
ITM short strangle 的迷思
資金分配,定義及先學輸再學贏
以Bollinger, Macd, MTM 觀察iv變動歷史
除淨對期權的影響
簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
個交易考量
絕對不適合交易期權的策略
建立一個適合自己個性而有效的策略
投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
每次熊市週期長度

熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

call put 4式:

01

報名請早 !以上內容標題,將會有部分增減調配

 以上課程內容純為技術策略部署分享教學,不涉及未來方向推介及個別股票買賣建議

~全職交易員(只會告訴你期權市場真相)

 


 

 

 

上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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