^^【聶SIR】高追中伏,如何自處? (2016/12/07)

20161207-0622

 

筆者於週末 (12月3日) 凌晨四時許收到讀者Henry的電郵提問:「聶Sir您好,深宵給你寄發電郵,實在不好意思!只因我實在徹夜難眠,源於10月底看財經新聞,留意到三馬入股威華達控股 (0622) 的好消息,以0.55元入追此股,現在卻已賬面蝕至『入晒肉』,同時我身邊也有很多朋友『中伏』,此股更已宣佈供股,希望聶Sir指點迷津,在處理『蟹貨』及應否供股兩方面給我意見,不勝感激!」

 

 

在解答Henry提問前,先與大家交待此股一些背景,於10月24日有香港報章寫到《網易》財經近日引述廣東金融監管人士消息稱,平安保險 (2318) 董事長馬明哲、阿里巴巴 (NYSE: BABA) 董事局主席馬雲、騰訊控股 (0700) 主席馬化騰合辦的眾安保險,與恆大地產 (3333)、萬贏證券正在籌備成立一家中外合資的「恆贏證券」,於廣州南沙自貿區申請CEPA協議條款下的全牌照券商資質,年內獲批的可能性較大。「恆贏證券」發起人之一的萬贏證券,屬本港持牌券商,母公司為威華達控股,而擔任眾安保險董事長之位的歐亞平,持有威華達36.55%股份。受消息刺激,威華達當日股價一度高見0.52元,並於下午1:24宣佈停牌,之前報0.51元,較上日收報0.305元,單日升幅逾67%。

 

 

無消息但創新高

於10月26日晚上,集團已發公告澄清恆大地產與「三馬」非可能合資夥伴,並於10月27日復牌,當日股價介乎0.395至0.48元,收報0.445元,跌幅12.75%。但於10月31日及11月1日股價再度上揚,兩日累升超過41% (0.425 → 0.60元),創當時52週收市價新高,之後兩天更收於0.62元,較Henry的買入價0.55元賬面賺12.73%。以幅度來說並不吸引,但從10月31日至11月3日集團已無發佈任何消息,股價卻在上揚,四天合計超過11億股成交量,為去年10月15日至今年10月20日超過一年未嘗出現的巨量成交,難道不需要有戒心嗎?

 

 

暫可不考慮供股

到了11月4至8日,分別收報0.56、0.56和0.52元,均收低於0.60元,加上11月9日亦只開報0.52元,證明已失守0.60元。而筆者於12月3日中午已給Henry回覆,表示威華達在11月30日晚上宣佈供股,供股價較當日收市價折讓近四成,翌日股價下挫不到兩成,跌幅已不算大,繼而昨天股價在沒有起跌的情況收市,看來股價有喘定跡象。參考於11月24日大升那天開報0.32元,若短期不收低於此價,可繼續觀望。至於供股,暫時未需要考慮,理由是今次是供股,而非公開發售,可於供股期間 (2017年1月13至20日) 選擇沽出供股權。

 

 

留心會否有碎股

另外,即或最終決定供股,因比例為2供1,若現時股數不是6,000股的倍數,供股貨會產生碎股,所以於12月22日 (連權最後一天) 或之前要沽出部分手上持股,或是再買入股份,才能避免有碎股。例如現時持有9,000股 (3手股份),可選擇減持或增持3,000股 (1手),變為持有6,000股 (2手) 或12,000股 (4手),等到明年1月13日就會收到3,000份或是6,000份供股權,再決定是沽出供股權,還是考慮供股。

 

 

如果你是歐亞平

最後想指出,歐亞平並無承諾供股,在最終不供股的情況下,佔權由36.55%降至24.37%,因少於三成,不再是控股股東,暗示放棄在董事局的主導權。若大家是歐亞平,又對集團的發展前景有信心,會輕易放棄主導權嗎?此外,在沒有現時股東供股之下,包銷商承接供股貨後的持股佔比為33.33%,雖然供股公告表明包銷商促使的認購人及其一致行動人士最終佔權不多於29.90%,但卻存在佔權多於歐亞平的可能,所以到底歐亞平有多看好集團前景,大家應當心中有數。

 

 

聶Sir

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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內  容:

股 權 易 手 契 機 – 速讀公告/成事機率/買賣流程
股 量 計 算 分 析 – 披露搜尋/股權整理/資料串連
配 發 權 證 炒 賣 – 五大準則/成本分析/部署說明
短 炒 配 發 結 果 – 供股炒法/配股炒法/新股炒法

配 股 消 息 操 作 – 計算買入價/弄清承配人/預測目標價
決 議 案 拆局部署 – 意圖解讀/值博分析/離場策略
參 與 者 分佈解碼 – 搜尋方法/數據整理/行動制定
發 行 新 股 契 機 – 先舊後新/拆細股份/新股操作

複 雜 公 告 解 讀 – 資訊重組/重點速讀/契機分析
串 連 財 技 應 對 – 財技追蹤/佈局分解/策略部署
其 他 財 技 切 入 – 代價發行/轉上主板/防身法則
細 股 圖 利 流 程 – 股票篩選/分析方法/買賣啟動

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
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Option 3 : Call put parity ,敢恨下重注的時機1,short put 與covered call解碼
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內在值與時間值
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SP trader 之簡單使用

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被call 貨或接貨之流程
結算及交收注意事項
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行使價之選擇及實際槓桿
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歷史波幅與引申波幅
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Option 3 :課程內容

Option 1 , 2 重點回顧

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突(跌)破點之高勝算條件
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Option 4:課程內容

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Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
敢狠下重注的時機2
Theta值如何衡量時間值消耗速度
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Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
救倉策略1:Vertical spread;救倉策略2:Time spread;救倉策略3:Ratio Time spread;
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即市8副圖比對強弱留意外圍變動
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指數short put 入價沽期指對沖?
其他特別期權問題

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渦輪與期權

Bull ratio put spread
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除淨對期權的影響
簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
個交易考量
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建立一個適合自己個性而有效的策略
投資與投機
常用期權公式總結
節奏效應每月更新
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熱門的期權問題

內容在3月份更新

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

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01

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上堂情況:

02

 

Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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